Ana panel · Aylık mutabakat · Yıllık özet
Rol: admin · Görüntüleme · Muhasebe · Yönetici

Aylık Muhasebe Mutabakat ve Kasa Raporu

Doğrulanmış banka hareketlerine dayalı aylık mutabakat. Orijinal Excel kaynakları değiştirilmez. Dönemler: 25 ay (Temmuz 2024 — Temmuz 2026).

Kontrol: Tüm ayların giriş/çıkış toplamı genel doğrulanmış kasa ile uyuşuyor (35.714.897,76 TL / 32.988.817,94 TL).
Filtreleri temizle Excel’e aktar CSV

Mart 2025 — Özet

Durum: Taslak

Dönem
Mart 2025
Dönem başı kasa
502.642,48 TL
Toplam para girişi
1.859.850,64 TL
Toplam para çıkışı
2.207.730,70 TL
Net nakit hareketi
-347.880,06 TL
Dönem sonu kasa
154.762,42 TL
İşlem sayısı
529
Ödeme yapılan kişi
62
Tahsilat yapılan kişi
37
Banka hareketi (kaynak Excel)
529 / 529
Mükerrer şüpheli
18 grup — listeye git
Ek PDF dekont eşleşmesi
0 (opsiyonel)

Yönetici özeti

Mart 2025 döneminde toplam 1.859.850,64 TL para girişi ve 2.207.730,70 TL para çıkışı gerçekleşmiştir.

Dönemin net nakit sonucu -347.880,06 TL olarak hesaplanmıştır.

Ay içerisinde 62 farklı kişi veya firmaya ödeme yapılmıştır.
En yüksek toplam ödeme NIRVANA SUIT OTEL adına gerçekleşmiş ve toplam 558.850,00 TL ödeme 16 ayrı işlem üzerinden yapılmıştır.

Listedeki ödemeler banka hareket Excel’inden doğrulanmış kayıtlardır (ayrı PDF dekont dosyası zorunlu değildir).
261 işlem için alıcı eşleştirmesi tamamlanamamış ve 18 işlem grubu mükerrer kayıt şüphesiyle incelemeye alınmıştır.

Mükerrer şüpheli işlemler

Aynı gün, aynı tutar ve aynı yön (giriş/çıkış) birden fazla kişi/firma ödemesinde geçtiğinde işaretlenir. Bankanın EFT/FAST için kestiği komisyon, BSMV ve ekstre ücretleri buraya alınmaz (onlar dönem çıkış toplamında ve alttaki komisyon bandında kalır).

Grup 1: 15.03.2025 · Para girişi · birim 2.000,00 TL · 2 satır · grup toplamı 4.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
15.03.2025 Giriş 2.000,00 TL GARANTİ — FAST26384046-NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM SAN-REKLAM -
15.03.2025 Giriş 2.000,00 TL ŞEKERBANK VAKIFLAR . METİN KAYA FAST 1646310909 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. METİN KAYA . -
Grup 2: 18.03.2025 · Para çıkışı · birim 2.000,00 TL · 2 satır · grup toplamı 4.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
18.03.2025 Çıkış 2.000,00 TL GARANTİ 5791- 2000.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ 5791- 2000.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ -
18.03.2025 Çıkış 2.000,00 TL ŞEKERBANK MEHMET ÖZTÜRK FAST YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. MEHMET OZTURK AVANS -
Grup 3: 14.03.2025 · Para girişi · birim 1.747,98 TL · 2 satır · grup toplamı 3.495,96 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
14.03.2025 Giriş 1.747,98 TL ŞEKERBANK — 3300108856 NOLU ÜYEİŞYERİ YURT ICI KREDI KARTI SATIS POS CİRO AKTARIMI 20250314 -
14.03.2025 Giriş 1.747,98 TL ŞEKERBANK — 3300108856 NOLU ÜYEİŞYERİ YURT ICI DEBIT KART SATIS POS CİRO AKTARIMI 20250314 -
Grup 4: 05.03.2025 · Para çıkışı · birim 1.000,00 TL · 2 satır · grup toplamı 2.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
05.03.2025 Çıkış 1.000,00 TL GARANTİ — ATM PARA ÇEKME-5354********5791-ATM Kodu:00886CRS041 -
05.03.2025 Çıkış 1.000,00 TL GARANTİ 5791- 1000.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ 5791- 1000.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ -
Grup 5: 30.03.2025 · Para çıkışı · birim 1.000,00 TL · 4 satır · grup toplamı 4.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
30.03.2025 Çıkış 1.000,00 TL ŞEKERBANK TULIN TERZIOGLU HK ODEMESI FAST TURKIYE IS BANKASI A.S. TULIN TERZIOGLU HK ODEMESI -
30.03.2025 Çıkış 1.000,00 TL ŞEKERBANK NIHAT TAN HK ODEMESI FAST AKBANK T.A.S. NIHAT TAN HK ODEMESI -
30.03.2025 Çıkış 1.000,00 TL GARANTİ 5791- 1000.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ 5791- 1000.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ -
30.03.2025 Çıkış 1.000,00 TL GARANTİ 5791- 1000.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ 5791- 1000.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ -
Grup 6: 08.03.2025 · Para girişi · birim 1.942,20 TL · 2 satır · grup toplamı 3.884,40 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
08.03.2025 Giriş 1.942,20 TL ŞEKERBANK — 3300108856 NOLU ÜYEİŞYERİ ONUS KART SATIS POS CİRO AKTARIMI 20250308 -
08.03.2025 Giriş 1.942,20 TL ŞEKERBANK — 3300108856 NOLU ÜYEİŞYERİ YURT ICI KREDI KARTI SATIS POS CİRO AKTARIMI 20250308 -
Grup 7: 16.03.2025 · Para girişi · birim 2.621,97 TL · 2 satır · grup toplamı 5.243,94 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
16.03.2025 Giriş 2.621,97 TL ŞEKERBANK — 3300108856 NOLU ÜYEİŞYERİ YURT ICI DEBIT KART SATIS POS CİRO AKTARIMI 20250316 -
16.03.2025 Giriş 2.621,97 TL ŞEKERBANK — 3300108856 NOLU ÜYEİŞYERİ YURT ICI KREDI KARTI SATIS POS CİRO AKTARIMI 20250316 -
Grup 8: 08.03.2025 · Para çıkışı · birim 1.000,00 TL · 2 satır · grup toplamı 2.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
08.03.2025 Çıkış 1.000,00 TL GARANTİ 5791- 1000.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ 5791- 1000.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ -
08.03.2025 Çıkış 1.000,00 TL GARANTİ — SATIŞ-535488*5791-DOGUS ET PILIC -
Grup 9: 11.03.2025 · Para çıkışı · birim 380,00 TL · 5 satır · grup toplamı 1.900,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
11.03.2025 Çıkış 380,00 TL GARANTİ — SUPERONLINE Tes:0012306480 Fat:0000017447895667 -
11.03.2025 Çıkış 380,00 TL GARANTİ — SUPERONLINE Tes:0012306480 Fat:0000017447896047 -
11.03.2025 Çıkış 380,00 TL GARANTİ — SUPERONLINE Tes:0012306480 Fat:0000017447896135 -
11.03.2025 Çıkış 380,00 TL GARANTİ — SUPERONLINE Tes:0012306480 Fat:0000017447895814 -
11.03.2025 Çıkış 380,00 TL GARANTİ — SUPERONLINE Tes:0012306480 Fat:0000017447895932 -
Grup 10: 06.03.2025 · Para çıkışı · birim 1.000,00 TL · 2 satır · grup toplamı 2.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
06.03.2025 Çıkış 1.000,00 TL ŞEKERBANK MEHMET ÖZTÜRK FAST YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. MEHMET OZTURK Avans -
06.03.2025 Çıkış 1.000,00 TL GARANTİ — MOBIL-FAST-5403000388 -
Grup 11: 22.03.2025 · Para girişi · birim 1.942,20 TL · 2 satır · grup toplamı 3.884,40 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
22.03.2025 Giriş 1.942,20 TL ŞEKERBANK — 3300108856 NOLU ÜYEİŞYERİ YURT ICI KREDI KARTI SATIS POS CİRO AKTARIMI 20250322 -
22.03.2025 Giriş 1.942,20 TL ŞEKERBANK — 3300108856 NOLU ÜYEİŞYERİ YURT ICI DEBIT KART SATIS POS CİRO AKTARIMI 20250322 -
Grup 12: 11.03.2025 · Para girişi · birim 4.175,73 TL · 2 satır · grup toplamı 8.351,46 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
11.03.2025 Giriş 4.175,73 TL ŞEKERBANK — 3300108856 NOLU ÜYEİŞYERİ YURT ICI KREDI KARTI SATIS POS CİRO AKTARIMI 20250311 -
11.03.2025 Giriş 4.175,73 TL ŞEKERBANK — 3300108856 NOLU ÜYEİŞYERİ YURT ICI DEBIT KART SATIS POS CİRO AKTARIMI 20250311 -
Grup 13: 20.03.2025 · Para girişi · birim 4.000,00 TL · 2 satır · grup toplamı 8.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
20.03.2025 Giriş 4.000,00 TL ŞEKERBANK Kadir Ağırman FAST 520201242 FINANSBANK A.S. Kadir Ağırman -
20.03.2025 Giriş 4.000,00 TL GARANTİ — ATM PARA YATIRMA-5354********579 1-ATM Kodu:00886CRS041 -
Grup 14: 04.03.2025 · Para çıkışı · birim 7.333,00 TL · 3 satır · grup toplamı 21.999,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
04.03.2025 Çıkış 7.333,00 TL ŞEKERBANK berkin kaan caydur FAST TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. berkin kaan caydur maaş ücreti -
04.03.2025 Çıkış 7.333,00 TL ŞEKERBANK berkim kaan cuydur FAST TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. berkim kaan cuydur -
04.03.2025 Çıkış 7.333,00 TL ŞEKERBANK mirza muhammed sülün FAST TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. mirza muhammed sülün maaş ödemesi -
Grup 15: 10.03.2025 · Para çıkışı · birim 500,00 TL · 2 satır · grup toplamı 1.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
10.03.2025 Çıkış 500,00 TL GARANTİ 5791- 500.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ 5791- 500.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ -
10.03.2025 Çıkış 500,00 TL ŞEKERBANK MEHMET ÖZTÜRK FAST AKBANK T.A.S. MEHMET OZTURK AVANS -
Grup 16: 20.03.2025 · Para girişi · birim 1.500,00 TL · 2 satır · grup toplamı 3.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
20.03.2025 Giriş 1.500,00 TL ŞEKERBANK DOĞAN DAĞHAN FAST 2240939744 TURKIYE IS BANKASI A.S. DOĞAN DAĞHAN DOĞAN DAĞHAN tarafından aktarılan -
20.03.2025 Giriş 1.500,00 TL ŞEKERBANK Abdullah Akbayram FAST 523281965 FINANSBANK A.S. Abdullah Akbayram -
Grup 17: 20.03.2025 · Para çıkışı · birim 550,00 TL · 2 satır · grup toplamı 1.100,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
20.03.2025 Çıkış 550,00 TL ŞEKERBANK NIRVANA SUIT OTEL FAST TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. NIRVANA SUIT OTEL INS TURZ VE SAN LTD ŞTİ MAAŞ -
20.03.2025 Çıkış 550,00 TL GARANTİ — SATIŞ-535488*5791-ERG WAX OTO -
Grup 18: 22.03.2025 · Para çıkışı · birim 490,00 TL · 2 satır · grup toplamı 980,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
22.03.2025 Çıkış 490,00 TL GARANTİ — SATIŞ-535488*5791-AKODE PF/MKORKMAZ INSA -
22.03.2025 Çıkış 490,00 TL GARANTİ — SATIŞ-535488*5791-YEMEK SEPETI -
Bu ay 138 adet banka zorunlu ücreti (komisyon, BSMV, ekstre, Garanti KESİNTİ VE EKLERİ; toplam 697,89 TL) dönem çıkış kasasına dahildir ama aşağıdaki kişi–firma ödeme listesine ve o listenin toplamına dahil edilmez.

Ödeme Yapılan Kişiler ve Firmalar

Bu tablo yalnızca kişi/firmaya giden ödemeleri gösterir. Bankaya mecburi kesilen küçük ücretler (KESİNTİ VE EKLERİ, komisyon, BSMV) burada yok; üstteki dönem çıkış toplamında ve yukarıdaki ücret bandında durur.

Alıcı Yön Toplam Ödeme İşlem İlk Son Bankalar Banka kaydı Detay
NIRVANA SUIT OTEL Para çıkışı 558.850,00 TL 16 03.03.2025 29.03.2025 ŞEKERBANK 16/16 banka hareketi Detay
MAAŞ ÖDEMESİ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 521.356,00 TL 2 03.03.2025 28.03.2025 GARANTİ 2/2 banka hareketi Detay
HUSEYIN TAŞ Para çıkışı 250.000,00 TL 1 24.03.2025 24.03.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
HALİL POLAT Para çıkışı 150.000,00 TL 1 20.03.2025 20.03.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
(HEAD OFFICE) LİNA MEDİKAL KOZMETİK TEKSTİL cari hesaba istinaden Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 32.500,00 TL 1 18.03.2025 18.03.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
tahsin ülkü Para çıkışı 23.768,00 TL 1 04.03.2025 04.03.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
keriman yıldırım Para çıkışı 20.760,00 TL 1 04.03.2025 04.03.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
halil ay Para çıkışı 20.000,00 TL 1 24.03.2025 24.03.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
EDIP TURGUT FATURAYA ISTINADEN Para çıkışı 20.000,00 TL 1 31.03.2025 31.03.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
Papara Elektronik Para . abdurrahman kallah Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 16.132,00 TL 1 04.03.2025 04.03.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
ADEM TOPCU MUHASEBE Para çıkışı 15.000,00 TL 1 31.03.2025 31.03.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
(HEAD OFFICE) LINA MEDIKAL KOZMETIK TEKSTIL TEKSTIL YASTIK Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 15.000,00 TL 1 28.03.2025 28.03.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
VAKIFLAR . BARAN POLAT Para çıkışı 13.000,00 TL 4 11.03.2025 23.03.2025 ŞEKERBANK 4/4 banka hareketi Detay
MEHMET ÖZTÜRK Para çıkışı 10.500,00 TL 5 06.03.2025 25.03.2025 ŞEKERBANK 5/5 banka hareketi Detay
MEHMET NURI DAG Para çıkışı 10.000,00 TL 1 28.03.2025 28.03.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
NESRIN CELIKARA TEMIZLIK MALZ Para çıkışı 10.000,00 TL 1 10.03.2025 10.03.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
Alin Tunç Bilek çiçek parası Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 8.500,00 TL 1 22.03.2025 22.03.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
SAFFET paydak Para çıkışı 8.120,00 TL 1 10.03.2025 10.03.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
5791- 1000.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 8.000,00 TL 8 01.03.2025 30.03.2025 GARANTİ 8/8 banka hareketi Detay
5791- 1000.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 8.000,00 TL 8 02.03.2025 30.03.2025 GARANTİ 8/8 banka hareketi Detay
Papara Elektronik Para . ABDURRAHMAN KALLAH TEMIZLIK Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 7.338,00 TL 1 13.03.2025 13.03.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
mirza muhammed sülün Para çıkışı 7.333,00 TL 1 04.03.2025 04.03.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
berkim kaan cuydur Para çıkışı 7.333,00 TL 1 04.03.2025 04.03.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
berkin kaan caydur Para çıkışı 7.333,00 TL 1 04.03.2025 04.03.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
BURCU ALPAT Para çıkışı 6.200,00 TL 1 28.03.2025 28.03.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
Hors Grup Medya Ticaret Limited Şirketi itiraz Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 6.000,00 TL 1 21.03.2025 21.03.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
MUZEYYEN ALMAZ COPURGENSLI EKISIK Para çıkışı 5.030,00 TL 1 28.03.2025 28.03.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
FATIH KAVAL AVANSSS Para çıkışı 5.000,00 TL 1 10.03.2025 10.03.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
ALI UNAL SU Para çıkışı 4.855,00 TL 1 10.03.2025 10.03.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
5791- 2000.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 4.000,00 TL 2 18.03.2025 28.03.2025 GARANTİ 2/2 banka hareketi Detay
KUVEYT TURK KATILIM . CEMAL SONMEZ KIYAFAT Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 3.960,00 TL 1 10.03.2025 10.03.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
halil ay şirket açılış Para çıkışı 3.750,00 TL 1 27.03.2025 27.03.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
KUVEYT TURK KATILIM . ORHAN TURGAY TURAN Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 3.666,00 TL 1 15.03.2025 15.03.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
ideal tur turizm ticaret anonim şirketi acenta ödemesi Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 3.520,00 TL 1 10.03.2025 10.03.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
ABDULHAMIT AYDIN IADE Para çıkışı 3.500,00 TL 1 29.03.2025 29.03.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
ALI ŞAHIN ÇAMASIR TAMIR Para çıkışı 3.250,00 TL 1 12.03.2025 12.03.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
UGURLU BILISIM Para çıkışı 2.600,00 TL 1 29.03.2025 29.03.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
UGUR CAN MANAV SEBZE Para çıkışı 2.470,00 TL 1 14.03.2025 14.03.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
VAKIFLAR . EMINE ŞAHIN YEMEK Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 2.170,00 TL 1 25.03.2025 25.03.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
5791- 500.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 2.000,00 TL 4 10.03.2025 31.03.2025 GARANTİ 4/4 banka hareketi Detay
5791- 2000.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 2.000,00 TL 1 21.03.2025 21.03.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
lütfiye ayık Para çıkışı 2.000,00 TL 1 10.03.2025 10.03.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
5791- 1655.57TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 1.655,57 TL 1 27.03.2025 27.03.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
MAHIR YILANCI ELEKTIRIKCI Para çıkışı 1.500,00 TL 1 28.03.2025 28.03.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
SENEM UCAR ELEKTIRIK Para çıkışı 1.500,00 TL 1 10.03.2025 10.03.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
5791- 1500.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 1.500,00 TL 1 22.03.2025 22.03.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
ALİ OZUCEM HIRDAVAT KLOZET Para çıkışı 1.485,00 TL 1 10.03.2025 10.03.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
5791- 1345.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 1.345,00 TL 1 27.03.2025 27.03.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
KUVEYT TURK KATILIM . ORHAN TURGAY TURAN HK TEMIZLIK Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 1.020,00 TL 1 28.03.2025 28.03.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
NIHAT TAN HK ODEMESI Para çıkışı 1.000,00 TL 1 30.03.2025 30.03.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
TULIN TERZIOGLU HK ODEMESI Para çıkışı 1.000,00 TL 1 30.03.2025 30.03.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
5791- 945.46TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 945,46 TL 1 22.03.2025 22.03.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
5791- 586.24TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 586,24 TL 1 14.03.2025 14.03.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
5791- 551.72TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 551,72 TL 1 20.03.2025 20.03.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
HALIL POLAT MAZOT PARASI Para çıkışı 500,00 TL 1 30.03.2025 30.03.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
5791- 500.00TL - GOOGLE *ADS3-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 500,00 TL 1 05.03.2025 05.03.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
5791- 483.25TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 483,25 TL 1 12.03.2025 12.03.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
5791- 418.91TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 418,91 TL 1 10.03.2025 10.03.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
5791- 400.00TL - GOOGLE *ADS4-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 400,00 TL 1 03.03.2025 03.03.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
5791- 348.91TL - GOOGLE*ADS36-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 348,91 TL 1 01.03.2025 01.03.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
5791- 300.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 300,00 TL 1 15.03.2025 15.03.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
5791- 200.00TL - GOOGLE *ADS4-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 200,00 TL 1 04.03.2025 04.03.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
Toplam1.832.034,06 TL

Tahsilat Yapılan Kişiler ve Firmalar

Bu tablo para girişlerini gösterir; her satır bir tahsilat işlemidir (kişiden/firmadan şirkete gelen). Ödeme tablosuyla karıştırılmaz.

Gönderen Yön Tahsilat Tarih Banka Açıklama Detay
İSA AKIN Para girişi 2.300,00 TL 02.03.2025 ŞEKERBANK FAST 1557814798 YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. İSA AKIN Detay
VAKIFLAR . ALMİNA TURAN Para girişi 2.200,00 TL 02.03.2025 ŞEKERBANK FAST 1619702001 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ALMİNA TURAN Detay
İDEAL TUR TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Para girişi 1.649,00 TL 03.03.2025 ŞEKERBANK EFT GÖN:İDEAL TUR TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FINANSBANK A.S.-İBAN MERKEZ Rez … Detay
HALİL POLAT Para girişi 81.000,00 TL 04.03.2025 ŞEKERBANK FAST 9199000126 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. HALİL POLAT Detay
SEFA TUFAN Para girişi 6.500,00 TL 04.03.2025 ŞEKERBANK EFT GÖN:SEFA TUFAN TURKIYE HALK BANKASI A.S. (HEAD OFFICE)-IBAN MERKEZ SUBE 0595… Detay
İSA AKIN Para girişi 3.000,00 TL 04.03.2025 ŞEKERBANK FAST 808519 AKBANK T.A.S. İSA AKIN Detay
DOĞAN ALPER YAMAN Para girişi 5.400,00 TL 05.03.2025 ŞEKERBANK FAST 4289000450 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. DOĞAN ALPER YAMAN Detay
MERT ALİ TEMEL Para girişi 3.600,00 TL 05.03.2025 ŞEKERBANK FAST 4149592006 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. MERT ALİ TEMEL Detay
GÜREL TANISAY Para girişi 2.500,00 TL 05.03.2025 ŞEKERBANK FAST 3851000424 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. GÜREL TANISAY Detay
EMRE ÇALIK Konaklama bedeli Emre Çalık Mustafa Kaya Para girişi 21.600,00 TL 06.03.2025 ŞEKERBANK FAST 6357772 AKBANK T.A.S. EMRE ÇALIK Konaklama bedeli Emre Çalık Mustafa Kaya Detay
İZOPOL ÇATI YALITIM VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİM Konaklama bedeli Para girişi 2.000,00 TL 06.03.2025 ŞEKERBANK FAST 474820040 FINANSBANK A.S. İZOPOL ÇATI YALITIM VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ … Detay
MURAT DEMİR 501NOLU ODANIN KAPORASI KALAN 9BİN Para girişi 9.000,00 TL 10.03.2025 ŞEKERBANK FAST 6016000203 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. MURAT DEMİR 501NOLU ODANIN KAPORASI… Detay
İDEAL TUR TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Para girişi 1.856,40 TL 10.03.2025 ŞEKERBANK EFT GÖN:İDEAL TUR TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FINANSBANK A.S.-İBAN MERKEZ Rez … Detay
GÜRGENÇLER BİLİŞİM İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Para girişi 5.000,00 TL 11.03.2025 ŞEKERBANK FAST 4177566057 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. GÜRGENÇLER BİLİŞİM İLETİ… Detay
CLUB JOLLY TURİZM VE TİCARET A .Ş Para girişi 1.800,00 TL 11.03.2025 ŞEKERBANK EFT GÖN:CLUB JOLLY TURİZM VE TİCARET A .Ş. TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.-IBAN MER… Detay
SOLAS YANGIN SÖNDÜRME SİS VE DENİZ NİRVANA SUİT HOTEL Para girişi 4.000,00 TL 12.03.2025 ŞEKERBANK FAST 9838000374 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. SOLAS YANGIN SÖNDÜRME SİS VE DENİZ … Detay
(HEAD OFFICE) MUHAMMET SAYGILI 472-01129101 dan TR780005903340130334014157 a transfer Para girişi 1.800,00 TL 12.03.2025 ŞEKERBANK FAST 801635189 TURKIYE HALK BANKASI A.S. (HEAD OFFICE) MUHAMMET SAYGILI 472-0112… Detay
NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM Para girişi 100.000,00 TL 13.03.2025 ŞEKERBANK FAST 9813000103 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM SAN Detay
REFİK SAYİN Para girişi 3.000,00 TL 13.03.2025 ŞEKERBANK FAST 7686646 AKBANK T.A.S. REFİK SAYİN Detay
YUSUF İĞDİ Para girişi 4.000,00 TL 15.03.2025 ŞEKERBANK FAST 2225538394 TURKIYE IS BANKASI A.S. YUSUF İĞDİ YUSUF İĞDİ tarafından aktarıl… Detay
VAKIFLAR . METİN KAYA Para girişi 2.000,00 TL 15.03.2025 ŞEKERBANK FAST 1646310909 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. METİN KAYA . Detay
KUVEYT TURK KATILIM . ANALİZ DERGİSİ YAYINCILIK EĞİTİM BASIN BASIM DAĞITIM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Para girişi 1.700,00 TL 17.03.2025 ŞEKERBANK FAST 8589270 KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S. ANALİZ DERGİSİ YAYINCILIK EĞİTİM B… Detay
Kadir Ağırman Para girişi 4.000,00 TL 18.03.2025 ŞEKERBANK FAST 516806144 FINANSBANK A.S. Kadir Ağırman Detay
TÜMAŞ TÜRK MÜHENDİSLİK MÜ Para girişi 3.600,00 TL 19.03.2025 ŞEKERBANK EFT GÖN:TÜMAŞ TÜRK MÜHENDİSLİK MÜ TURKIYE IS BANKASI A.S.-IBAN SUBE ALACAĞINA MA… Detay
VAHİT ERTAŞ konaklama Para girişi 10.000,00 TL 20.03.2025 ŞEKERBANK FAST 4227273421 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. VAHİT ERTAŞ konaklama Detay
Kadir Ağırman Para girişi 4.000,00 TL 20.03.2025 ŞEKERBANK FAST 520201242 FINANSBANK A.S. Kadir Ağırman Detay
DOĞAN DAĞHAN Para girişi 1.500,00 TL 20.03.2025 ŞEKERBANK FAST 2240939744 TURKIYE IS BANKASI A.S. DOĞAN DAĞHAN DOĞAN DAĞHAN tarafından akt… Detay
Abdullah Akbayram Para girişi 1.500,00 TL 20.03.2025 ŞEKERBANK FAST 523281965 FINANSBANK A.S. Abdullah Akbayram Detay
ROYAL ISI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Para girişi 4.000,00 TL 21.03.2025 ŞEKERBANK FAST 2242434865 TURKIYE IS BANKASI A.S. ROYAL ISI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRK… Detay
BATUHAN ÖZTEK Para girişi 2.000,00 TL 21.03.2025 ŞEKERBANK FAST 4229241073 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. BATUHAN ÖZTEK Detay
VAKIFLAR . ZEYNEP AKTAŞ Para girişi 1.500,00 TL 21.03.2025 ŞEKERBANK FAST 1659092129 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ZEYNEP AKTAŞ Detay
İSMAİL KUŞKONMAZ 30Mart25-1Nisan25 Konaklama Rezervasyon Para girişi 4.500,00 TL 22.03.2025 ŞEKERBANK FAST 4383383 AKBANK T.A.S. İSMAİL KUŞKONMAZ 30Mart25-1Nisan25 Konaklama Rezervas… Detay
SİNİ CLOUD KITCHEN YİYECEK İÇECEK GIDA HİZMETLERİ Para girişi 3.800,00 TL 24.03.2025 ŞEKERBANK FAST 8381040 AKBANK T.A.S. SİNİ CLOUD KITCHEN YİYECEK İÇECEK GIDA HİZMETLERİ SAN… Detay
Serdar Güneş Para girişi 3.000,00 TL 24.03.2025 ŞEKERBANK FAST 532635338 FINANSBANK A.S. Serdar Güneş Detay
FINANS KATILIM . SEFA TOPRAK Para girişi 1.500,00 TL 25.03.2025 ŞEKERBANK FAST 126695018 TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S. SEFA TOPRAK Detay
Serdar Güneş Para girişi 3.000,00 TL 26.03.2025 ŞEKERBANK FAST 539608319 FINANSBANK A.S. Serdar Güneş Detay
İPTİSEM YÜCE NURETTİNOĞLU Ali Dinç Kapora 30 Mart-1 Nisan konaklama kapora bedeli Para girişi 3.000,00 TL 28.03.2025 ŞEKERBANK FAST 551050556 FINANSBANK A.S. İPTİSEM YÜCE NURETTİNOĞLU Ali Dinç Kapora 30 Mart… Detay
Natalıa Polat İbrahim Murat Polat - Natalia Polat - Polina Iakimova konaklama Para girişi 8.250,00 TL 29.03.2025 ŞEKERBANK FAST 553472350 FINANSBANK A.S. Natalıa Polat İbrahim Murat Polat - Natalia Polat… Detay
ABDULHAMİT AYDIN Para girişi 7.000,00 TL 29.03.2025 ŞEKERBANK FAST 1639409122 YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. ABDULHAMİT AYDIN Detay
HATİCE KARA Para girişi 4.000,00 TL 29.03.2025 ŞEKERBANK FAST 7092000031 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. HATİCE KARA Detay
FERHAT FİDAN 204 no Para girişi 750,00 TL 31.03.2025 ŞEKERBANK FAST 1894829 AKBANK T.A.S. FERHAT FİDAN 204 no Detay
Toplam (41 işlem)336.805,40 TL

Kategori Bazında Kasa Analizi

KategoriGirişÇıkışNetİşlem
Personel ödemeleri 613.450,00 TL 1.042.368,39 TL -428.918,39 TL 23
Kategori atanmadı (gider türü seçilmedi; tutar yine de doğrulanmıştır) 660.351,20 TL 881.805,64 TL -221.454,44 TL 281
Kira 0,00 TL 250.000,00 TL -250.000,00 TL 1
Avans 0,00 TL 28.500,00 TL -28.500,00 TL 10
İade 0,00 TL 3.500,00 TL -3.500,00 TL 1
Müşteri ödemeleri 584.249,44 TL 903,55 TL 583.345,89 TL 79
Banka masrafı / BSMV 0,00 TL 653,12 TL -653,12 TL 133
Bankalar arası transfer 1.800,00 TL 0,00 TL 1.800,00 TL 1

Banka Bazında Mutabakat

BankaDönem BaşıGirişÇıkış Dönem SonuEkstreFarkDurum
AKBANK -ZİRAAT 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL - - Ekstre bakiyesi yok
GARANTİ 2.514,80 TL 931.450,00 TL 929.015,53 TL 4.949,27 TL 4.949,27 TL 0,00 TL Mutabık
VAKIFBANK 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL - - Ekstre bakiyesi yok
ŞEKERBANK 500.127,68 TL 928.400,64 TL 1.278.715,17 TL 149.813,15 TL 139.532,29 TL 10.280,86 TL İnceleme Gerekli

Borç ve Ödeme Mutabakatı

Kişi/FirmaKayıtlı borçÖdenen KalanFark şüphesiDurum
VAKIFLAR . BARAN POLAT 148.268,33 TL 13.000,00 TL 135.268,33 TL 0,00 TL Kısmi ödeme
UGUR CAN MANAV SEBZE 42.314,00 TL 2.470,00 TL 39.844,00 TL 0,00 TL Kısmi ödeme

İncelenmesi Gereken Konular

Önem Konu Adet Tutar Durum Detay Not / işlem
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 15.03.2025 · giriş · birim 2.000,00 TL · 2 satır · grup 4.000,00 TL 2 4.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 20.03.2025 · giriş · birim 4.000,00 TL · 2 satır · grup 8.000,00 TL 2 8.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 08.03.2025 · giriş · birim 1.942,20 TL · 2 satır · grup 3.884,40 TL 2 3.884,40 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 11.03.2025 · giriş · birim 4.175,73 TL · 2 satır · grup 8.351,46 TL 2 8.351,46 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 14.03.2025 · giriş · birim 1.747,98 TL · 2 satır · grup 3.495,96 TL 2 3.495,96 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 16.03.2025 · giriş · birim 2.621,97 TL · 2 satır · grup 5.243,94 TL 2 5.243,94 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 20.03.2025 · giriş · birim 1.500,00 TL · 2 satır · grup 3.000,00 TL 2 3.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 22.03.2025 · giriş · birim 1.942,20 TL · 2 satır · grup 3.884,40 TL 2 3.884,40 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 05.03.2025 · çıkış · birim 1.000,00 TL · 2 satır · grup 2.000,00 TL 2 2.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 06.03.2025 · çıkış · birim 1.000,00 TL · 2 satır · grup 2.000,00 TL 2 2.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 08.03.2025 · çıkış · birim 1.000,00 TL · 2 satır · grup 2.000,00 TL 2 2.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 10.03.2025 · çıkış · birim 500,00 TL · 2 satır · grup 1.000,00 TL 2 1.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 11.03.2025 · çıkış · birim 380,00 TL · 5 satır · grup 1.900,00 TL 5 1.900,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 18.03.2025 · çıkış · birim 2.000,00 TL · 2 satır · grup 4.000,00 TL 2 4.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 20.03.2025 · çıkış · birim 550,00 TL · 2 satır · grup 1.100,00 TL 2 1.100,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 22.03.2025 · çıkış · birim 490,00 TL · 2 satır · grup 980,00 TL 2 980,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 30.03.2025 · çıkış · birim 1.000,00 TL · 4 satır · grup 4.000,00 TL 4 4.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 04.03.2025 · çıkış · birim 7.333,00 TL · 3 satır · grup 21.999,00 TL 3 21.999,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Yüksek Alıcı adı belirlenemeyen hareketler 261 375.651,87 TL Açık —
Düşük Kategorisi belirlenemeyen / inceleme bekleyen işlemler 281 1.542.156,84 TL Açık —
Yüksek Banka ekstresi ile sistem farkı: ŞEKERBANK 1 10.280,86 TL Açık — İnceleme Gerekli

Aylar Arası Karşılaştırma

AyGirişÇıkışNet İşlemÖdeme kişiSorunlu Δ GirişEn çok ödeme
Temmuz 2024 0,96 TL 0,00 TL 0,96 TL 1 0 0 - -
Ağustos 2024 403.000,00 TL 399.233,45 TL 3.766,55 TL 57 15 47 402.999,04 TL HUSEYIN TAŞ
Eylül 2024 112.156,06 TL 100.481,83 TL 11.674,23 TL 90 17 73 -290.843,94 TL VAKIFLAR . MEZITLI BELEDIYE BASKANLIGI SICIL NO 209503 İŞYERI HEYET KONTROL VE RUHSAT IC
Ekim 2024 673.250,07 TL 688.405,20 TL -15.155,13 TL 294 45 210 561.094,01 TL VIRMAN
Kasım 2024 542.485,07 TL 498.159,95 TL 44.325,12 TL 277 28 235 -130.765,00 TL HUSEYIN TAŞ
Aralık 2024 905.761,64 TL 856.711,87 TL 49.049,77 TL 315 27 326 363.276,57 TL NIRVANA SUIT OTEL
Ocak 2025 1.618.093,47 TL 1.488.624,67 TL 129.468,80 TL 369 14 471 712.331,83 TL NIRVANA SUIT OTEL
Şubat 2025 2.045.446,68 TL 1.765.934,50 TL 279.512,18 TL 422 27 563 427.353,21 TL HASAN TAŞ
Mart 2025 1.859.850,64 TL 2.207.730,70 TL -347.880,06 TL 529 62 585 -185.596,04 TL NIRVANA SUIT OTEL
Nisan 2025 1.248.726,34 TL 1.134.143,78 TL 114.582,56 TL 512 57 575 -611.124,30 TL HUSEYIN TAŞ
Mayıs 2025 2.253.186,40 TL 2.400.511,27 TL -147.324,87 TL 476 35 483 1.004.460,06 TL HALİL POLAT
Haziran 2025 1.013.304,43 TL 976.701,10 TL 36.603,33 TL 306 8 323 -1.239.881,97 TL Anlık
Temmuz 2025 1.147.125,00 TL 1.029.116,48 TL 118.008,52 TL 386 7 398 133.820,57 TL Anlık
Ağustos 2025 1.693.390,17 TL 1.112.946,59 TL 580.443,58 TL 268 6 276 546.265,17 TL Anlık
Eylül 2025 2.161.842,00 TL 1.921.783,60 TL 240.058,40 TL 273 8 265 468.451,83 TL Anlık
Ekim 2025 3.723.441,69 TL 2.766.226,06 TL 957.215,63 TL 521 32 799 1.561.599,69 TL Anlık
Kasım 2025 2.254.572,06 TL 2.692.573,74 TL -438.001,68 TL 482 29 756 -1.468.869,63 TL Anlık
Aralık 2025 1.281.664,04 TL 2.336.415,58 TL -1.054.751,54 TL 414 26 649 -972.908,02 TL Anlık
Ocak 2026 2.178.600,00 TL 2.564.371,98 TL -385.771,98 TL 583 31 953 896.935,96 TL Anlık
Şubat 2026 2.388.440,38 TL 2.410.717,96 TL -22.277,58 TL 642 26 1113 209.840,38 TL Hesaba giden EFT
Mart 2026 1.408.583,74 TL 1.387.050,07 TL 21.533,67 TL 869 30 1418 -979.856,64 TL Anlık
Nisan 2026 1.023.454,26 TL 976.831,00 TL 46.623,26 TL 582 22 633 -385.129,48 TL MAAŞ
Mayıs 2026 1.441.919,43 TL 1.259.088,38 TL 182.831,05 TL 870 29 954 418.465,17 TL MAAŞ
Haziran 2026 1.997.269,43 TL 11.575,69 TL 1.985.693,74 TL 696 5 685 555.350,00 TL Vodafone Tahsilatı
Temmuz 2026 339.333,80 TL 3.482,49 TL 335.851,31 TL 118 2 113 -1.657.935,63 TL MUTFAK