Doğrulanmış banka hareketlerine dayalı aylık mutabakat. Orijinal Excel kaynakları değiştirilmez. Dönemler: 25 ay (Temmuz 2024 — Temmuz 2026).
Durum: Taslak
Ağustos 2024 döneminde toplam 403.000,00 TL para girişi ve 399.233,45 TL para çıkışı gerçekleşmiştir. Dönemin net nakit sonucu 3.766,55 TL olarak hesaplanmıştır. Ay içerisinde 15 farklı kişi veya firmaya ödeme yapılmıştır. En yüksek toplam ödeme HUSEYIN TAŞ adına gerçekleşmiş ve toplam 250.000,00 TL ödeme 1 ayrı işlem üzerinden yapılmıştır. Listedeki ödemeler banka hareket Excel’inden doğrulanmış kayıtlardır (ayrı PDF dekont dosyası zorunlu değildir). 37 işlem için alıcı eşleştirmesi tamamlanamamış ve 0 işlem grubu mükerrer kayıt şüphesiyle incelemeye alınmıştır.
Aynı gün, aynı tutar ve aynı yön (giriş/çıkış) birden fazla kişi/firma ödemesinde geçtiğinde işaretlenir. Bankanın EFT/FAST için kestiği komisyon, BSMV ve ekstre ücretleri buraya alınmaz (onlar dönem çıkış toplamında ve alttaki komisyon bandında kalır).
Bu tablo yalnızca kişi/firmaya giden ödemeleri gösterir. Bankaya mecburi kesilen küçük ücretler (KESİNTİ VE EKLERİ, komisyon, BSMV) burada yok; üstteki dönem çıkış toplamında ve yukarıdaki ücret bandında durur.
| Alıcı | Yön | Toplam Ödeme | İşlem | İlk | Son | Bankalar | Banka kaydı | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSEYIN TAŞ | Para çıkışı | 250.000,00 TL | 1 | 27.08.2024 | 27.08.2024 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| BURCU ALPAT | Para çıkışı | 20.000,00 TL | 1 | 29.08.2024 | 29.08.2024 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| FIRAT TUNCER | Para çıkışı | 18.867,00 TL | 1 | 29.08.2024 | 29.08.2024 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| YASEMIN KARACALI | Para çıkışı | 17.000,00 TL | 1 | 29.08.2024 | 29.08.2024 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| MUHAMMET KASIM YOLCU | Para çıkışı | 16.600,00 TL | 1 | 29.08.2024 | 29.08.2024 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| OMER OZ | Para çıkışı | 15.502,00 TL | 1 | 29.08.2024 | 29.08.2024 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| BEHCET EMIR ERTEN | Para çıkışı | 15.467,00 TL | 1 | 29.08.2024 | 29.08.2024 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| MEHMET NURI DAG | Para çıkışı | 13.417,00 TL | 1 | 29.08.2024 | 29.08.2024 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| SERDAR CAN KASAP | Para çıkışı | 9.175,00 TL | 1 | 29.08.2024 | 29.08.2024 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| MEHMET ÖZTÜRK | Para çıkışı | 7.430,00 TL | 3 | 28.08.2024 | 30.08.2024 | ŞEKERBANK | 3/3 banka hareketi | Detay |
| SERTAC HAKLI | Para çıkışı | 7.300,00 TL | 1 | 29.08.2024 | 29.08.2024 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| DERYA DEMIR | Para çıkışı | 4.600,00 TL | 1 | 29.08.2024 | 29.08.2024 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| ZUHAL ŞİMŞEK | Para çıkışı | 1.500,00 TL | 1 | 28.08.2024 | 28.08.2024 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| SERKAN KESKIN | Para çıkışı | 1.200,00 TL | 1 | 29.08.2024 | 29.08.2024 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| ZUMRAL GUNDOGDU | Para çıkışı | 932,00 TL | 1 | 28.08.2024 | 28.08.2024 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Toplam | 398.990,00 TL | |||||||
Bu tablo para girişlerini gösterir; her satır bir tahsilat işlemidir (kişiden/firmadan şirkete gelen). Ödeme tablosuyla karıştırılmaz.
| Gönderen | Yön | Tahsilat | Tarih | Banka | Açıklama | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HALİL POLAT | Para girişi | 251.000,00 TL | 27.08.2024 | ŞEKERBANK | EFT GÖN:HALİL POLAT AKBANK T.A.S.-IBAN MERKEZ ŞUBE Şirketin % 30 hissesini satın… | Detay |
| İBRAHİM ÇELİK | Para girişi | 2.000,00 TL | 27.08.2024 | ŞEKERBANK | FAST 1739407109 TURKIYE IS BANKASI A.S. İBRAHİM ÇELİK İBRAHİM ÇELİK tarafından a… | Detay |
| HALİL POLAT | Para girişi | 150.000,00 TL | 29.08.2024 | ŞEKERBANK | EFT GÖN:HALİL POLAT TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.-IBAN MERKEZ SUBESI | Detay |
| Toplam (3 işlem) | 403.000,00 TL | |||||
| Kategori | Giriş | Çıkış | Net | İşlem |
|---|---|---|---|---|
| Kategori atanmadı (gider türü seçilmedi; tutar yine de doğrulanmıştır) | 403.000,00 TL | 280.637,00 TL | 122.363,00 TL | 10 |
| Personel ödemeleri | 0,00 TL | 118.353,00 TL | -118.353,00 TL | 10 |
| Banka masrafı / BSMV | 0,00 TL | 243,45 TL | -243,45 TL | 37 |
| Banka | Dönem Başı | Giriş | Çıkış | Dönem Sonu | Ekstre | Fark | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKBANK -ZİRAAT | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | - | - | Ekstre bakiyesi yok |
| GARANTİ | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | - | - | Ekstre bakiyesi yok |
| VAKIFBANK | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | - | - | Ekstre bakiyesi yok |
| ŞEKERBANK | 0,96 TL | 403.000,00 TL | 399.233,45 TL | 3.767,51 TL | 3.767,51 TL | 0,00 TL | Mutabık |
| Kişi/Firma | Kayıtlı borç | Ödenen | Kalan | Fark şüphesi | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| Bu dönemde eşleşen borç–ödeme satırı yok veya borç kaydı bağlanamadı. | |||||
| Önem | Konu | Adet | Tutar | Durum | Detay | Not / işlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yüksek | Alıcı adı belirlenemeyen hareketler | 37 | 243,45 TL | Açık | — | |
| Düşük | Kategorisi belirlenemeyen / inceleme bekleyen işlemler | 10 | 683.637,00 TL | Açık | — |
Aylar arası karşılaştırma tablosunu yükle (25 ay hesaplanır).