Aylık Muhasebe Mutabakat ve Kasa Raporu
Doğrulanmış banka hareketlerine dayalı aylık mutabakat. Orijinal Excel kaynakları değiştirilmez.
Dönemler: 25 ay
(Temmuz 2024 —
Temmuz 2026).
Kontrol: Tüm ayların giriş/çıkış toplamı genel doğrulanmış kasa ile uyuşuyor
(35.714.897,76 TL /
32.988.817,94 TL).
Haziran 2025 — Özet
Durum: Taslak
Dönem başı kasa
122.020,11 TL
Toplam para girişi
1.013.304,43 TL
Toplam para çıkışı
976.701,10 TL
Net nakit hareketi
36.603,33 TL
Dönem sonu kasa
158.623,44 TL
Banka hareketi (kaynak Excel)
306 / 306
Mükerrer şüpheli
8 grup — listeye git
Ek PDF dekont eşleşmesi
0 (opsiyonel)
Yönetici özeti
Haziran 2025 döneminde toplam 1.013.304,43 TL para girişi ve 976.701,10 TL para çıkışı gerçekleşmiştir.
Dönemin net nakit sonucu 36.603,33 TL olarak hesaplanmıştır.
Ay içerisinde 8 farklı kişi veya firmaya ödeme yapılmıştır.
En yüksek toplam ödeme Anlık adına gerçekleşmiş ve toplam 798.742,17 TL ödeme 68 ayrı işlem üzerinden yapılmıştır.
Listedeki ödemeler banka hareket Excel’inden doğrulanmış kayıtlardır (ayrı PDF dekont dosyası zorunlu değildir).
136 işlem için alıcı eşleştirmesi tamamlanamamış ve 8 işlem grubu mükerrer kayıt şüphesiyle incelemeye alınmıştır.
Mükerrer şüpheli işlemler
Aynı gün, aynı tutar ve aynı yön (giriş/çıkış) birden fazla kişi/firma ödemesinde geçtiğinde işaretlenir.
Bankanın EFT/FAST için kestiği komisyon, BSMV ve ekstre ücretleri buraya alınmaz
(onlar dönem çıkış toplamında ve alttaki komisyon bandında kalır).
Bu ay 111 adet banka zorunlu ücreti
(komisyon, BSMV, ekstre, Garanti KESİNTİ VE EKLERİ;
toplam 14.018,53 TL)
dönem çıkış kasasına dahildir ama aşağıdaki kişi–firma ödeme listesine
ve o listenin toplamına dahil edilmez.
Ödeme Yapılan Kişiler ve Firmalar
Bu tablo yalnızca kişi/firmaya giden ödemeleri gösterir.
Bankaya mecburi kesilen küçük ücretler (KESİNTİ VE EKLERİ, komisyon, BSMV) burada yok;
üstteki dönem çıkış toplamında ve yukarıdaki ücret bandında durur.
| Alıcı |
Yön |
Toplam Ödeme |
İşlem |
İlk |
Son |
Bankalar |
Banka kaydı |
Detay |
| Anlık Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
798.742,17 TL |
68 |
02.06.2025 |
30.06.2025 |
VAKIFBANK |
68/68 banka hareketi
|
Detay |
| Gönderilen Havale Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
63.270,00 TL |
4 |
05.06.2025 |
25.06.2025 |
VAKIFBANK |
4/4 banka hareketi
|
Detay |
| VAKIFLAR . NİRVANA SUITS OTEL Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
30.000,00 TL |
1 |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
ŞEKERBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| Aksa Çukurova Doğalgaz Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
17.852,38 TL |
1 |
16.06.2025 |
16.06.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| VAKIFLAR . wenirvana suit otel Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
13.800,00 TL |
1 |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
ŞEKERBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| VAKIFLAR . Wenirvana suits otel inşaat turizm sanayi ticaret limited şirketi gelen Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
4.650,00 TL |
1 |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
ŞEKERBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| Superonline Tahsilatı Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
2.680,00 TL |
3 |
11.06.2025 |
11.06.2025 |
VAKIFBANK |
3/3 banka hareketi
|
Detay |
| Turkcell Tahsilatı Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
403,30 TL |
1 |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
VAKIFBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| Toplam | 931.397,85 TL | |
Tahsilat Yapılan Kişiler ve Firmalar
Bu tablo para girişlerini gösterir; her satır bir tahsilat işlemidir (kişiden/firmadan şirkete gelen). Ödeme tablosuyla karıştırılmaz.
| Gönderen |
Yön |
Tahsilat |
Tarih |
Banka |
Açıklama |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
24.399,99 TL |
01.06.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
21.780,00 TL |
01.06.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
30.060,04 TL |
02.06.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
15.500,00 TL |
02.06.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| bilgi yok |
Para girişi |
4.673,73 TL |
02.06.2025 |
ŞEKERBANK |
EFT GÖN:bilgi yok TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.-IBAN MERKEZ SUBESI |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
4.650,00 TL |
02.06.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
15.200,00 TL |
03.06.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
9.400,00 TL |
04.06.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
5.000,00 TL |
05.06.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
3.000,00 TL |
05.06.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
9.000,00 TL |
06.06.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
45.440,00 TL |
07.06.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
10.500,00 TL |
07.06.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
10.000,00 TL |
07.06.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
6.000,00 TL |
07.06.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
5.000,00 TL |
07.06.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
5.000,00 TL |
07.06.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
2.700,00 TL |
07.06.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
2.000,00 TL |
07.06.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
118.010,02 TL |
08.06.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
5.000,00 TL |
08.06.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
4.000,00 TL |
08.06.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
4.000,00 TL |
08.06.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
44.300,01 TL |
09.06.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
22.230,00 TL |
09.06.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
20.030,00 TL |
11.06.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
9.000,00 TL |
11.06.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
6.500,00 TL |
11.06.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
2.400,00 TL |
11.06.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
2.300,00 TL |
11.06.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
305,00 TL |
11.06.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
16.600,00 TL |
12.06.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
7.447,00 TL |
12.06.2025 |
VAKIFBANK |
FAST Anlık Ödeme İptali |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
6.000,00 TL |
12.06.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
3.500,00 TL |
12.06.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
2.500,00 TL |
12.06.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
3.125,00 TL |
13.06.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
9.000,00 TL |
14.06.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
52.560,00 TL |
15.06.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
26.025,00 TL |
15.06.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
21.400,00 TL |
16.06.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Otomatik Yatan |
Para girişi |
6.600,00 TL |
16.06.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen EFT Otomatik Yatan |
Detay |
| Alınan Havale |
Para girişi |
2.500,00 TL |
16.06.2025 |
VAKIFBANK |
Alınan havale |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
9.400,00 TL |
17.06.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Alınan Havale |
Para girişi |
4.500,00 TL |
17.06.2025 |
VAKIFBANK |
Alınan havale |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
3.000,00 TL |
17.06.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
2.500,00 TL |
17.06.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
2.500,00 TL |
17.06.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
11.750,00 TL |
18.06.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
2.400,00 TL |
18.06.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
32.000,00 TL |
19.06.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
2.700,00 TL |
19.06.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
2.250,00 TL |
19.06.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
2.250,00 TL |
19.06.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
18.000,00 TL |
20.06.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
3.000,00 TL |
20.06.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
2.200,00 TL |
20.06.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
50,00 TL |
20.06.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
31.450,00 TL |
21.06.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
2.250,00 TL |
21.06.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
2.000,00 TL |
21.06.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
1.000,00 TL |
21.06.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Para Yatır |
Para girişi |
17.800,00 TL |
22.06.2025 |
VAKIFBANK |
Para Yatır |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
12.500,00 TL |
22.06.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Para Yatır |
Para girişi |
11.000,00 TL |
22.06.2025 |
VAKIFBANK |
Para Yatır |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
2.700,00 TL |
22.06.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Para Yatır |
Para girişi |
200,00 TL |
22.06.2025 |
VAKIFBANK |
Para Yatır |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
38.400,00 TL |
23.06.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
18.600,00 TL |
23.06.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
13.800,00 TL |
23.06.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
19.452,00 TL |
24.06.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| BATCH YATAN |
Para girişi |
7.500,00 TL |
26.06.2025 |
VAKIFBANK |
Batch Yatan |
Detay |
| Anlık |
Para girişi |
30.000,00 TL |
27.06.2025 |
VAKIFBANK |
Gelen FAST Anlık Ödeme |
Detay |
| Toplam (73 işlem) | 931.787,79 TL | |
Kategori Bazında Kasa Analizi
| Kategori | Giriş | Çıkış | Net | İşlem |
| Kategori atanmadı (gider türü seçilmedi; tutar yine de doğrulanmıştır) |
963.300,59 TL |
938.425,29 TL |
24.875,30 TL |
159 |
| Banka masrafı / BSMV |
53,84 TL |
14.018,53 TL |
-13.964,69 TL |
114 |
| Vergi |
0,00 TL |
12.224,26 TL |
-12.224,26 TL |
1 |
| Müşteri ödemeleri |
49.750,00 TL |
8.949,72 TL |
40.800,28 TL |
27 |
| Tahsilat |
0,00 TL |
3.083,30 TL |
-3.083,30 TL |
4 |
| İade |
200,00 TL |
0,00 TL |
200,00 TL |
1 |
Banka Bazında Mutabakat
| Banka | Dönem Başı | Giriş | Çıkış |
Dönem Sonu | Ekstre | Fark | Durum |
| AKBANK -ZİRAAT |
0,00 TL |
0,00 TL |
0,00 TL |
0,00 TL |
- |
- |
Ekstre bakiyesi yok |
| GARANTİ |
12.224,26 TL |
1.500,00 TL |
12.224,26 TL |
1.500,00 TL |
1.500,00 TL |
0,00 TL |
Mutabık |
| VAKIFBANK |
33.287,44 TL |
927.326,86 TL |
910.152,03 TL |
50.462,27 TL |
50.462,27 TL |
0,00 TL |
Mutabık |
| ŞEKERBANK |
76.508,41 TL |
84.477,57 TL |
54.324,81 TL |
106.661,17 TL |
182,64 TL |
106.478,53 TL |
İnceleme Gerekli |
Borç ve Ödeme Mutabakatı
| Kişi/Firma | Kayıtlı borç | Ödenen |
Kalan | Fark şüphesi | Durum |
| Aksa Çukurova Doğalgaz |
3.531,17 TL |
17.852,38 TL |
0,00 TL |
14.321,21 TL |
Borç kaydı ile tespit edilen ödemeler arasında inceleme gerektiren fark bulunmaktadır. |
| Turkcell Tahsilatı |
614,90 TL |
403,30 TL |
211,60 TL |
0,00 TL |
Kısmi ödeme |
İncelenmesi Gereken Konular
| Önem |
Konu |
Adet |
Tutar |
Durum |
Detay |
Not / işlem |
| Orta |
Aynı tarih/tutar tekrarı — 17.06.2025 · giriş · birim 2.500,00 TL · 3 satır · grup 7.500,00 TL |
3 |
7.500,00 TL |
Açık |
Detay
|
Satır detayı üstteki mükerrer grupta
|
| Orta |
Aynı tarih/tutar tekrarı — 27.06.2025 · giriş · birim 30.000,00 TL · 2 satır · grup 60.000,00 TL |
2 |
60.000,00 TL |
Açık |
Detay
|
Satır detayı üstteki mükerrer grupta
|
| Orta |
Aynı tarih/tutar tekrarı — 07.06.2025 · giriş · birim 5.000,00 TL · 2 satır · grup 10.000,00 TL |
2 |
10.000,00 TL |
Açık |
Detay
|
Satır detayı üstteki mükerrer grupta
|
| Orta |
Aynı tarih/tutar tekrarı — 08.06.2025 · giriş · birim 4.000,00 TL · 2 satır · grup 8.000,00 TL |
2 |
8.000,00 TL |
Açık |
Detay
|
Satır detayı üstteki mükerrer grupta
|
| Orta |
Aynı tarih/tutar tekrarı — 19.06.2025 · giriş · birim 2.250,00 TL · 2 satır · grup 4.500,00 TL |
2 |
4.500,00 TL |
Açık |
Detay
|
Satır detayı üstteki mükerrer grupta
|
| Orta |
Aynı tarih/tutar tekrarı — 27.06.2025 · çıkış · birim 380,00 TL · 3 satır · grup 1.140,00 TL |
3 |
1.140,00 TL |
Açık |
Detay
|
Satır detayı üstteki mükerrer grupta
|
| Orta |
Aynı tarih/tutar tekrarı — 05.06.2025 · çıkış · birim 10.000,00 TL · 11 satır · grup 110.000,00 TL |
11 |
110.000,00 TL |
Açık |
Detay
|
Satır detayı üstteki mükerrer grupta
|
| Orta |
Aynı tarih/tutar tekrarı — 11.06.2025 · çıkış · birim 380,00 TL · 2 satır · grup 760,00 TL |
2 |
760,00 TL |
Açık |
Detay
|
Satır detayı üstteki mükerrer grupta
|
| Yüksek |
Alıcı adı belirlenemeyen hareketler |
136 |
45.303,25 TL |
Açık |
—
|
|
| Düşük |
Kategorisi belirlenemeyen / inceleme bekleyen işlemler |
159 |
1.901.725,88 TL |
Açık |
—
|
|
| Yüksek |
Banka ekstresi ile sistem farkı: ŞEKERBANK |
1 |
106.478,53 TL |
Açık |
—
|
İnceleme Gerekli |