Ana panel · Aylık mutabakat · Yıllık özet

Rol: admin · Görüntüleme · Muhasebe · Yönetici

Yıllık Mutabakat Özeti — 2026

Yıllık giriş

10.777.601,04 TL

Yıllık çıkış

8.613.117,57 TL

Yıllık net

2.164.483,47 TL

Banka hareketi (kaynak)

4360

Ek PDF dekont eşleşmesi

0

İnceleme konuları (adet)

5869

Toplam mutabakat farkı (mutlak)

44.830,05 TL

Aylara göre kasa değişimi

Ay	Giriş	Çıkış	Net	Dönem sonu
Ocak 2026	2.178.600,00 TL	2.564.371,98 TL	-385.771,98 TL	175.824,37 TL
Şubat 2026	2.388.440,38 TL	2.410.717,96 TL	-22.277,58 TL	153.546,79 TL
Mart 2026	1.408.583,74 TL	1.387.050,07 TL	21.533,67 TL	175.080,46 TL
Nisan 2026	1.023.454,26 TL	976.831,00 TL	46.623,26 TL	221.703,72 TL
Mayıs 2026	1.441.919,43 TL	1.259.088,38 TL	182.831,05 TL	404.534,77 TL
Haziran 2026	1.997.269,43 TL	11.575,69 TL	1.985.693,74 TL	2.390.228,51 TL
Temmuz 2026	339.333,80 TL	3.482,49 TL	335.851,31 TL	2.726.079,82 TL

En çok ödeme yapılanlar

Anlık1.709.236,46 TL
MAAŞ1.462.071,00 TL
Hesaba giden EFT791.040,00 TL
MEHMET ÖZTÜRK627.900,00 TL
BELGE TAKİP ÜCRETİ609.214,94 TL
HALİL POLAT309.167,00 TL
BAKIM ÜCRETİ291.920,90 TL
MESKİ SU263.626,51 TL
REKLAM263.250,00 TL
ENERJİSA216.415,00 TL
AKSA DOĞALGAZ194.851,78 TL
KİRA180.000,00 TL
Enerjisa Toroslar Elektrik Tahsilatı163.510,00 TL
MUTFAK147.518,74 TL
HESABA ATILAN HAVALE119.200,00 TL

En çok tahsilat yapılanlar

BATCH YATAN5.504.736,04 TL
KONAKLAMA1.310.916,22 TL
Anlık548.510,00 TL
Alınan Havale460.500,00 TL
MEHMET ÖZTÜRK447.660,00 TL
HALİL POLAT357.650,00 TL
HESABA YATIRILAN NAKİT270.800,00 TL
BARAN POLAT248.690,00 TL
Otomatik Yatan192.035,00 TL
ALİCAN SAYIR164.000,00 TL
VERGİ BORCU141.757,57 TL
BAKIM ÜCRETİ110.118,10 TL
Para Yatır107.300,00 TL
MAAŞ105.412,00 TL
NADİR BEY100.000,00 TL

Bankalara göre hareketler

Banka	Giriş	Çıkış
AKBANK -ZİRAAT	7.608.173,03 TL	5.226.445,24 TL
GARANTİ	0,00 TL	1.500,00 TL
VAKIFBANK	3.169.428,01 TL	3.385.172,33 TL
ŞEKERBANK	0,00 TL	0,00 TL

Kategorilere göre gider / giriş

Kategori	Giriş	Çıkış
Kategori atanmadı	10.418.728,25 TL	6.280.053,17 TL
Personel ödemeleri	105.412,00 TL	1.462.071,00 TL
Tahsilat	0,00 TL	194.578,40 TL
Kira	0,00 TL	180.000,00 TL
Müşteri ödemeleri	0,00 TL	388.612,54 TL
Banka masrafı / BSMV	948,60 TL	93.541,85 TL
Vergi	141.757,57 TL	1.500,00 TL
Avans	105.000,00 TL	12.760,61 TL
İade	5.754,62 TL	0,00 TL