Ana panel · Aylık mutabakat · Yıllık özet
Rol: admin · Görüntüleme · Muhasebe · Yönetici

Aylık Muhasebe Mutabakat ve Kasa Raporu

Doğrulanmış banka hareketlerine dayalı aylık mutabakat. Orijinal Excel kaynakları değiştirilmez. Dönemler: 25 ay (Temmuz 2024 — Temmuz 2026).

Kontrol: Tüm ayların giriş/çıkış toplamı genel doğrulanmış kasa ile uyuşuyor (35.714.897,76 TL / 32.988.817,94 TL).
Filtreleri temizle Excel’e aktar CSV

Nisan 2025 — Özet

Durum: Taslak

Dönem
Nisan 2025
Dönem başı kasa
154.762,42 TL
Toplam para girişi
1.248.726,34 TL
Toplam para çıkışı
1.134.143,78 TL
Net nakit hareketi
114.582,56 TL
Dönem sonu kasa
269.344,98 TL
İşlem sayısı
512
Ödeme yapılan kişi
57
Tahsilat yapılan kişi
39
Banka hareketi (kaynak Excel)
512 / 512
Mükerrer şüpheli
14 grup — listeye git
Ek PDF dekont eşleşmesi
0 (opsiyonel)

Yönetici özeti

Nisan 2025 döneminde toplam 1.248.726,34 TL para girişi ve 1.134.143,78 TL para çıkışı gerçekleşmiştir.

Dönemin net nakit sonucu 114.582,56 TL olarak hesaplanmıştır.

Ay içerisinde 57 farklı kişi veya firmaya ödeme yapılmıştır.
En yüksek toplam ödeme HUSEYIN TAŞ adına gerçekleşmiş ve toplam 240.000,00 TL ödeme 1 ayrı işlem üzerinden yapılmıştır.

Listedeki ödemeler banka hareket Excel’inden doğrulanmış kayıtlardır (ayrı PDF dekont dosyası zorunlu değildir).
264 işlem için alıcı eşleştirmesi tamamlanamamış ve 14 işlem grubu mükerrer kayıt şüphesiyle incelemeye alınmıştır.

Mükerrer şüpheli işlemler

Aynı gün, aynı tutar ve aynı yön (giriş/çıkış) birden fazla kişi/firma ödemesinde geçtiğinde işaretlenir. Bankanın EFT/FAST için kestiği komisyon, BSMV ve ekstre ücretleri buraya alınmaz (onlar dönem çıkış toplamında ve alttaki komisyon bandında kalır).

Grup 1: 06.04.2025 · Para çıkışı · birim 155,00 TL · 2 satır · grup toplamı 310,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
06.04.2025 Çıkış 155,00 TL GARANTİ — SATIŞ-535488*5791-SBUX MER CIFTLIKKOY UNIV -
06.04.2025 Çıkış 155,00 TL GARANTİ — SATIŞ-535488*5791-SBUX MER CIFTLIKKOY UNIV -
Grup 2: 14.04.2025 · Para çıkışı · birim 1.000,00 TL · 2 satır · grup toplamı 2.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
14.04.2025 Çıkış 1.000,00 TL ŞEKERBANK LUTFIYE AYIK HK EKSTRA FAST TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. LUTFIYE AYIK HK EKSTRA -
14.04.2025 Çıkış 1.000,00 TL ŞEKERBANK AHMET CINAR HK EKSTRA FAST TURK EKONOMI BANKASI A.S. AHMET CINAR HK EKSTRA -
Grup 3: 21.04.2025 · Para girişi · birim 2.000,00 TL · 2 satır · grup toplamı 4.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
21.04.2025 Giriş 2.000,00 TL ŞEKERBANK VAKIFLAR . ALİ KAPLAN FAST 1725389335 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ALİ KAPLAN -
21.04.2025 Giriş 2.000,00 TL GARANTİ — ATM PARA YATIRMA-5354********579 1-ATM Kodu:00886CRS041 -
Grup 4: 03.04.2025 · Para çıkışı · birim 1.000,00 TL · 2 satır · grup toplamı 2.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
03.04.2025 Çıkış 1.000,00 TL GARANTİ 5791- 1000.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ 5791- 1000.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ -
03.04.2025 Çıkış 1.000,00 TL GARANTİ — SATIŞ-535488*5791-RAN PET-GOCMEN SUBES -
Grup 5: 01.04.2025 · Para çıkışı · birim 2.000,00 TL · 2 satır · grup toplamı 4.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
01.04.2025 Çıkış 2.000,00 TL ŞEKERBANK AHMET CINAR HK EXTRA FAST TURK EKONOMI BANKASI A.S. AHMET CINAR HK EXTRA -
01.04.2025 Çıkış 2.000,00 TL ŞEKERBANK RABIA GAMZE KAYA EKSTRA PERSONEL ODEMESI FAST TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. RABIA GAMZE KAYA EKSTRA PERSONEL ODEMESI -
Grup 6: 19.04.2025 · Para girişi · birim 16.000,00 TL · 2 satır · grup toplamı 32.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
19.04.2025 Giriş 16.000,00 TL ŞEKERBANK CESPLUS FUARCILIK TURİZM OTOMOTİV VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ cari hesap ödemesi FAST 436620473292820480 DENİZBANK A.Ş. CESPLUS FUARCILIK TURİZM OTOMOTİV VE TİCARET LİMİTE… -
19.04.2025 Giriş 16.000,00 TL ŞEKERBANK CESPLUS FUARCILIK TURİZM OTOMOTİV VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ cari hesap ödemesi FAST 436619370548367360 DENİZBANK A.Ş. CESPLUS FUARCILIK TURİZM OTOMOTİV VE TİCARET LİMİTE… -
Grup 7: 02.04.2025 · Para çıkışı · birim 1.000,00 TL · 4 satır · grup toplamı 4.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
02.04.2025 Çıkış 1.000,00 TL ŞEKERBANK FATIH KAVAL İŞ AVANSI FAST AKBANK T.A.S. FATIH KAVAL İŞ AVANSI -
02.04.2025 Çıkış 1.000,00 TL ŞEKERBANK VAKIFLAR . KAMURAN ÇELIK KH EKSTRA FAST TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KAMURAN ÇELIK KH EKSTRA -
02.04.2025 Çıkış 1.000,00 TL GARANTİ 5791- 1000.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ 5791- 1000.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ -
02.04.2025 Çıkış 1.000,00 TL GARANTİ 5791- 1000.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ 5791- 1000.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ -
Grup 8: 28.04.2025 · Para girişi · birim 3.058,96 TL · 2 satır · grup toplamı 6.117,92 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
28.04.2025 Giriş 3.058,96 TL ŞEKERBANK — 3300108856 NOLU ÜYEİŞYERİ YURT ICI DEBIT KART SATIS POS CİRO AKTARIMI 20250428 -
28.04.2025 Giriş 3.058,96 TL ŞEKERBANK — 3300108856 NOLU ÜYEİŞYERİ YURT ICI DEBIT KART SATIS POS CİRO AKTARIMI 20250428 -
Grup 9: 12.04.2025 · Para çıkışı · birim 2.000,00 TL · 2 satır · grup toplamı 4.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
12.04.2025 Çıkış 2.000,00 TL ŞEKERBANK NIRVANA SUIT OTEL FAST TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. NIRVANA SUIT OTEL INS TURZ VE SAN LTD ŞTİ reklam -
12.04.2025 Çıkış 2.000,00 TL GARANTİ 5791- 2000.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ 5791- 2000.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ -
Grup 10: 02.04.2025 · Para çıkışı · birim 10.000,00 TL · 2 satır · grup toplamı 20.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
02.04.2025 Çıkış 10.000,00 TL ŞEKERBANK NIRVANA SUIT OTEL FAST TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. NIRVANA SUIT OTEL INS TURZ VE SAN LTD ŞTİ AKSA DOGALGAZ … -
02.04.2025 Çıkış 10.000,00 TL ŞEKERBANK NIRVANA SUIT OTEL FAST TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. NIRVANA SUIT OTEL INS TURZ VE SAN LTD ŞTİ METRO ALISVERI… -
Grup 11: 14.04.2025 · Para girişi · birim 5.000,00 TL · 2 satır · grup toplamı 10.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
14.04.2025 Giriş 5.000,00 TL ŞEKERBANK BENER BALTA FAST 2302527633 TURKIYE IS BANKASI A.S. BENER BALTA BENER BALTA tarafından aktarılan -
14.04.2025 Giriş 5.000,00 TL ŞEKERBANK AHMET ŞİYAR EKİNCİ ahmet şiyar ekinci 14.05.2025 giris. 17.05.2025 FAST 2300565778 TURKIYE IS BANKASI A.S. AHMET ŞİYAR EKİNCİ ahmet şiyar ekinci 14.05.2025 g… -
Grup 12: 02.04.2025 · Para girişi · birim 10.000,00 TL · 2 satır · grup toplamı 20.000,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
02.04.2025 Giriş 10.000,00 TL GARANTİ — FAST26989736-NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM SAN-AKSA DOGALG -
02.04.2025 Giriş 10.000,00 TL GARANTİ — FAST26979296-NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM SAN-METRO ALISV -
Grup 13: 09.04.2025 · Para çıkışı · birim 1.500,00 TL · 3 satır · grup toplamı 4.500,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
09.04.2025 Çıkış 1.500,00 TL ŞEKERBANK NIRVANA SUIT OTEL FAST TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. NIRVANA SUIT OTEL INS TURZ VE SAN LTD ŞTİ reklam ücreti -
09.04.2025 Çıkış 1.500,00 TL GARANTİ 5791- 1500.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ 5791- 1500.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ -
09.04.2025 Çıkış 1.500,00 TL GARANTİ 5791- 1500.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ 5791- 1500.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ -
Grup 14: 02.04.2025 · Para çıkışı · birim 380,00 TL · 6 satır · grup toplamı 2.280,00 TL
Açık
Tarih Yön Tutar Banka Kişi / firma Açıklama Referans
02.04.2025 Çıkış 380,00 TL GARANTİ — SUPERONLINE Tes:0012306480 Fat:0000017575354261 -
02.04.2025 Çıkış 380,00 TL GARANTİ — SUPERONLINE Tes:0012306480 Fat:0000017575354830 -
02.04.2025 Çıkış 380,00 TL GARANTİ — SUPERONLINE Tes:0012306480 Fat:0000017575354395 -
02.04.2025 Çıkış 380,00 TL GARANTİ — SATIŞ-535488*5791-MERSIN HIDIROGLU YAPI -
02.04.2025 Çıkış 380,00 TL GARANTİ — SUPERONLINE Tes:0012306480 Fat:0000017575354469 -
02.04.2025 Çıkış 380,00 TL GARANTİ — SUPERONLINE Tes:0012306480 Fat:0000017575354663 -
Bu ay 140 adet banka zorunlu ücreti (komisyon, BSMV, ekstre, Garanti KESİNTİ VE EKLERİ; toplam 673,15 TL) dönem çıkış kasasına dahildir ama aşağıdaki kişi–firma ödeme listesine ve o listenin toplamına dahil edilmez.

Ödeme Yapılan Kişiler ve Firmalar

Bu tablo yalnızca kişi/firmaya giden ödemeleri gösterir. Bankaya mecburi kesilen küçük ücretler (KESİNTİ VE EKLERİ, komisyon, BSMV) burada yok; üstteki dönem çıkış toplamında ve yukarıdaki ücret bandında durur.

Alıcı Yön Toplam Ödeme İşlem İlk Son Bankalar Banka kaydı Detay
HUSEYIN TAŞ Para çıkışı 240.000,00 TL 1 25.04.2025 25.04.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
celal gülay proje Para çıkışı 100.000,00 TL 1 10.04.2025 10.04.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
NIRVANA SUIT OTEL Para çıkışı 84.500,00 TL 15 02.04.2025 24.04.2025 ŞEKERBANK 15/15 banka hareketi Detay
SAHRA KURNAZ Para çıkışı 58.000,00 TL 2 17.04.2025 22.04.2025 ŞEKERBANK 2/2 banka hareketi Detay
MEHMET OZTURK AVANSS Para çıkışı 50.000,00 TL 1 01.04.2025 01.04.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
celal gülay cari hesaba istinaden Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 50.000,00 TL 1 07.04.2025 07.04.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
yılmaz can avukat Para çıkışı 25.000,00 TL 1 09.04.2025 09.04.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
VAKIFLAR . BARAN POLAT Para çıkışı 22.000,00 TL 2 16.04.2025 20.04.2025 ŞEKERBANK 2/2 banka hareketi Detay
MEHMET ÖZTÜRK Para çıkışı 20.000,00 TL 1 11.04.2025 11.04.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
(HEAD OFFICE) LİNA MEDIKAL KOZMETIK TEKSTIL ODEMESI Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 17.500,00 TL 1 11.04.2025 11.04.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
CESPLUS FUARCILIK TURİZM OTOMOTİV VE Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 16.000,00 TL 1 19.04.2025 19.04.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
NURHAYAT KICIM BUKLET MALZEMESI Para çıkışı 15.000,00 TL 1 05.04.2025 05.04.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
UGUR CAN MANAV Para çıkışı 12.598,00 TL 2 07.04.2025 18.04.2025 ŞEKERBANK 2/2 banka hareketi Detay
İSG DOKTOR İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ DAN. EĞT. SAĞ. HİZM. ENR Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 11.833,00 TL 1 28.04.2025 28.04.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
Metro gross market metro süpürge Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 11.104,00 TL 1 03.04.2025 03.04.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
ALI UNAL SU Para çıkışı 10.500,00 TL 1 18.04.2025 18.04.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
5791- 2000.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 10.000,00 TL 5 17.04.2025 27.04.2025 GARANTİ 5/5 banka hareketi Detay
BURCU ALPAT Para çıkışı 10.000,00 TL 1 18.04.2025 18.04.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
USAY CEYLAN BUKET MALZEMESI Para çıkışı 10.000,00 TL 1 30.04.2025 30.04.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
5791- 2000.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 8.000,00 TL 4 12.04.2025 26.04.2025 GARANTİ 4/4 banka hareketi Detay
ALI UNAL SU ODEMESI Para çıkışı 7.500,00 TL 1 07.04.2025 07.04.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
FATMA ARIK BUKLET ODEMESI Para çıkışı 7.248,00 TL 1 18.04.2025 18.04.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
OMER DEMIR TAKSI ET Para çıkışı 7.000,00 TL 1 08.04.2025 08.04.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
5791- 1500.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 6.000,00 TL 4 06.04.2025 26.04.2025 GARANTİ 4/4 banka hareketi Detay
5791- 1500.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 6.000,00 TL 4 09.04.2025 28.04.2025 GARANTİ 4/4 banka hareketi Detay
MERSIN VEKTOR ASANSOR MUH GID Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 6.000,00 TL 1 05.04.2025 05.04.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
SERTAC HAKLI Para çıkışı 5.600,00 TL 1 18.04.2025 18.04.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
ZAFER AYDIN BUKLET Para çıkışı 5.100,00 TL 1 18.04.2025 18.04.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
AYNUR DEMIR Para çıkışı 5.000,00 TL 1 20.04.2025 20.04.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
M.KUSI MOUKAID KAMERA TAMIR Para çıkışı 4.500,00 TL 1 17.04.2025 17.04.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
USAY CEYLAN TERLIK ODEMESI Para çıkışı 4.375,00 TL 1 05.04.2025 05.04.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
fırat tuncer kerim Para çıkışı 4.000,00 TL 1 12.04.2025 12.04.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
Ali çelik elektirik Para çıkışı 4.000,00 TL 1 27.04.2025 27.04.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
FATIH KAVAL İŞ AVANSI Para çıkışı 3.000,00 TL 2 02.04.2025 21.04.2025 ŞEKERBANK 2/2 banka hareketi Detay
LUTFIYE AYIK HK ODEMESI Para çıkışı 3.000,00 TL 2 08.04.2025 10.04.2025 ŞEKERBANK 2/2 banka hareketi Detay
5791- 1000.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 3.000,00 TL 3 01.04.2025 24.04.2025 GARANTİ 3/3 banka hareketi Detay
AHMET CINAR HK EKSTRA Para çıkışı 3.000,00 TL 2 04.04.2025 14.04.2025 ŞEKERBANK 2/2 banka hareketi Detay
Papara Elektronik Para . Sabahattin Aydın taksi Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 2.600,00 TL 1 12.04.2025 12.04.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
valat yağız sauna Para çıkışı 2.400,00 TL 1 12.04.2025 12.04.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
RABIA GAMZE KAYA EKSTRA PERSONEL ODEMESI Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 2.000,00 TL 1 01.04.2025 01.04.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
5791- 1000.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 2.000,00 TL 2 02.04.2025 02.04.2025 GARANTİ 2/2 banka hareketi Detay
AHMET CINAR HK EXTRA Para çıkışı 2.000,00 TL 1 01.04.2025 01.04.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
LUTFIYE AYIK HK EKSTRA Para çıkışı 2.000,00 TL 2 04.04.2025 14.04.2025 ŞEKERBANK 2/2 banka hareketi Detay
IKRA ŞAHIN RESEPSIYONCU Para çıkışı 1.600,00 TL 1 19.04.2025 19.04.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
MAHIR YILANCI ELEKTIRIK CI Para çıkışı 1.500,00 TL 1 10.04.2025 10.04.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
OMER DE IR TAKSI Para çıkışı 1.300,00 TL 1 05.04.2025 05.04.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
5791- 1200.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 1.200,00 TL 1 10.04.2025 10.04.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
Papara Elektronik Para . mücahit çevik Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 1.100,00 TL 1 15.04.2025 15.04.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
VAKIFLAR . KAMURAN ÇELIK KH EKSTRA Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 1.000,00 TL 1 02.04.2025 02.04.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
ING BANK . Süleyman Özoğul yemek Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 1.000,00 TL 1 26.04.2025 26.04.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
FATİH KAVAL Para çıkışı 1.000,00 TL 1 27.04.2025 27.04.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
GULHAN YESIL Para çıkışı 800,00 TL 1 14.04.2025 14.04.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
5791- 788.88TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 788,88 TL 1 10.04.2025 10.04.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
KUVEYT TURK KATILIM . SULAEMAN ALHALABIE BERBER Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 700,00 TL 1 14.04.2025 14.04.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
SELIM ERBEK YEMEK Para çıkışı 550,00 TL 1 11.04.2025 11.04.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
MUNIR EMRE KURAN NESCAFE SIPARIS Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 506,00 TL 1 29.04.2025 29.04.2025 ŞEKERBANK 1/1 banka hareketi Detay
5791- 500.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin Para çıkışı 500,00 TL 1 08.04.2025 08.04.2025 GARANTİ 1/1 banka hareketi Detay
Toplam892.902,88 TL

Tahsilat Yapılan Kişiler ve Firmalar

Bu tablo para girişlerini gösterir; her satır bir tahsilat işlemidir (kişiden/firmadan şirkete gelen). Ödeme tablosuyla karıştırılmaz.

Gönderen Yön Tahsilat Tarih Banka Açıklama Detay
MEHMET ARSLAN VEYSİ ARSLAN KONAKLAMA Para girişi 2.500,00 TL 02.04.2025 ŞEKERBANK FAST 2443000388 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. MEHMET ARSLAN VEYSİ ARSLAN KONAKLAM… Detay
ÖMER CAN ONAT Para girişi 6.550,00 TL 03.04.2025 ŞEKERBANK FAST 4295700119 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. ÖMER CAN ONAT Detay
CANER DAYSAL Para girişi 5.000,00 TL 03.04.2025 ŞEKERBANK FAST 4299921128 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. CANER DAYSAL Detay
VAKIFLAR . FATMA KABAK Para girişi 20.000,00 TL 04.04.2025 ŞEKERBANK FAST 1688263791 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. FATMA KABAK Detay
MEHMET ARSLAN VEYSİ ARSLAN KONAKLAMA DEVAM Para girişi 2.500,00 TL 04.04.2025 ŞEKERBANK FAST 9689000079 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. MEHMET ARSLAN VEYSİ ARSLAN KONAKLAM… Detay
ÖZ KARDEŞLER YEDEK PARÇA OTO.PET.ÜR.TUR Para girişi 43.000,00 TL 05.04.2025 ŞEKERBANK FAST 577091033 FINANSBANK A.S. ÖZ KARDEŞLER YEDEK PARÇA OTO.PET.ÜR.TUR.SAN.VE Tİ… Detay
CEP ŞUBE-HVL- - TANDOĞAN SEYAHA Para girişi 19.000,00 TL 05.04.2025 GARANTİ CEP ŞUBE-HVL- - TANDOĞAN SEYAHA Detay
VAKIFLAR . NURGÜL DİZİBÜYÜK rezervasyon için ön Para girişi 2.500,00 TL 07.04.2025 ŞEKERBANK FAST 1692898698 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. NURGÜL DİZİBÜYÜK rezervasyon içi… Detay
VAKIFLAR . MEHMET PAMUKÇU MEHMET PAMUKCU 11 Nisan giriş 13 Nisan çıkış iki gece konaklama için kapora bir gecelik ücret Para girişi 2.500,00 TL 08.04.2025 ŞEKERBANK FAST 1696030767 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MEHMET PAMUKÇU MEHMET PAMUKCU 11… Detay
CLUB JOLLY TURİZM VE TİCARET A .Ş Para girişi 4.500,00 TL 09.04.2025 ŞEKERBANK EFT GÖN:CLUB JOLLY TURİZM VE TİCARET A .Ş. TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.-IBAN MER… Detay
İSTMEK MAKİNA İNŞAAT VE KİMYASAL MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED KONAKLAMA ÖDEMESİ Para girişi 11.250,00 TL 11.04.2025 ŞEKERBANK FAST 595480288 FINANSBANK A.S. İSTMEK MAKİNA İNŞAAT VE KİMYASAL MALZEMELERİ TİCA… Detay
LAPAZ DORMOTORIO INVESTMENT Para girişi 6.000,00 TL 12.04.2025 ŞEKERBANK FAST 4339711800 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. LAPAZ DORMOTORIO INVESTM… Detay
VAKIFLAR . HALİL İBRAHİM GÜNEŞ Para girişi 2.300,00 TL 12.04.2025 ŞEKERBANK FAST 1702857918 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. HALİL İBRAHİM GÜNEŞ Detay
YAHYA KIZILTAŞ Para girişi 2.800,00 TL 13.04.2025 ŞEKERBANK FAST 4343504807 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. YAHYA KIZILTAŞ Detay
BENER BALTA Para girişi 5.000,00 TL 14.04.2025 ŞEKERBANK FAST 2302527633 TURKIYE IS BANKASI A.S. BENER BALTA BENER BALTA tarafından aktar… Detay
AHMET ŞİYAR EKİNCİ ahmet şiyar ekinci 14.05.2025 giris. 17.05.2025 Para girişi 5.000,00 TL 14.04.2025 ŞEKERBANK FAST 2300565778 TURKIYE IS BANKASI A.S. AHMET ŞİYAR EKİNCİ ahmet şiyar ekinci 14… Detay
bilgi yok Para girişi 47.281,43 TL 16.04.2025 ŞEKERBANK EFT GÖN:bilgi yok TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.-IBAN MERKEZ SUBESI Detay
FURKAN ÇAĞLAR Para girişi 2.000,00 TL 17.04.2025 ŞEKERBANK FAST 1208597 AKBANK T.A.S. FURKAN ÇAĞLAR Detay
SAHRA KURNAZ Para girişi 8.000,00 TL 18.04.2025 ŞEKERBANK FAST 4373539392 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. SAHRA KURNAZ Detay
T.O.M. KATILIM . MURAT SOLMAZ Para girişi 4.000,00 TL 18.04.2025 ŞEKERBANK FAST 9851211 T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş. MURAT SOLMAZ Detay
İSTMEK MAKİNA İNŞAAT VE KİMYASAL MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED KONAKLAMA ÖDEMESİ Para girişi 2.250,00 TL 18.04.2025 ŞEKERBANK FAST 620183911 FINANSBANK A.S. İSTMEK MAKİNA İNŞAAT VE KİMYASAL MALZEMELERİ TİCA… Detay
CESPLUS FUARCILIK TURİZM OTOMOTİV VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ cari hesap ödemesi Para girişi 16.000,00 TL 19.04.2025 ŞEKERBANK FAST 436620473292820480 DENİZBANK A.Ş. CESPLUS FUARCILIK TURİZM OTOMOTİV VE TİCA… Detay
CESPLUS FUARCILIK TURİZM OTOMOTİV VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ cari hesap ödemesi Para girişi 16.000,00 TL 19.04.2025 ŞEKERBANK FAST 436619370548367360 DENİZBANK A.Ş. CESPLUS FUARCILIK TURİZM OTOMOTİV VE TİCA… Detay
HASAN UÇAR Para girişi 6.000,00 TL 19.04.2025 ŞEKERBANK FAST 2318303237 TURKIYE IS BANKASI A.S. HASAN UÇAR HASAN UÇAR tarafından aktarıl… Detay
T.O.M. KATILIM . MURAT SOLMAZ Para girişi 4.000,00 TL 19.04.2025 ŞEKERBANK FAST 7860850 T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş. MURAT SOLMAZ Detay
ERCAN KAYA Para girişi 2.000,00 TL 19.04.2025 ŞEKERBANK FAST 8037000198 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. ERCAN KAYA Detay
FEYZİ CAN DEMİR Para girişi 600,00 TL 19.04.2025 ŞEKERBANK FAST 8216000075 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. FEYZİ CAN DEMİR Detay
KUVEYT TURK KATILIM . ÖRKEŞ ARSLAN Para girişi 6.600,00 TL 20.04.2025 ŞEKERBANK FAST 5791275 KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S. ÖRKEŞ ARSLAN Detay
T.O.M. KATILIM . MURAT SOLMAZ Para girişi 4.000,00 TL 20.04.2025 ŞEKERBANK FAST 5886885 T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş. MURAT SOLMAZ Detay
VAKIFLAR . ALİ KAPLAN Para girişi 2.000,00 TL 21.04.2025 ŞEKERBANK FAST 1725389335 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ALİ KAPLAN Detay
ŞEVKET ZEKİ İBİŞ Para girişi 2.300,00 TL 22.04.2025 ŞEKERBANK FAST 2325611775 TURKIYE IS BANKASI A.S. ŞEVKET ZEKİ İBİŞ ŞEVKET ZEKİ İBİŞ tarafı… Detay
MOUHANAD ALKHEDER Para girişi 2.500,00 TL 23.04.2025 ŞEKERBANK FAST 4401205806 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. MOUHANAD ALKHEDER Detay
ŞEVKET ZEKİ İBİŞ Para girişi 2.300,00 TL 23.04.2025 ŞEKERBANK FAST 2326992001 TURKIYE IS BANKASI A.S. ŞEVKET ZEKİ İBİŞ ŞEVKET ZEKİ İBİŞ TARAFI… Detay
ŞEREF DEMİRTAŞ Para girişi 2.500,00 TL 24.04.2025 ŞEKERBANK FAST 2329475507 TURKIYE IS BANKASI A.S. ŞEREF DEMİRTAŞ ŞEREF DEMİRTAŞ tarafından… Detay
GAZİ ASLAN Para girişi 33.800,00 TL 25.04.2025 ŞEKERBANK FAST 1718681922 YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. GAZİ ASLAN Detay
HAKAN MİÇOOĞULLARI Para girişi 5.000,00 TL 25.04.2025 ŞEKERBANK FAST 4407103683 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. HAKAN MİÇOOĞULLARI Detay
GAZİ ASLAN Para girişi 3.700,00 TL 25.04.2025 ŞEKERBANK FAST 1718673098 YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. GAZİ ASLAN Detay
VEFA BARLAS Para girişi 2.500,00 TL 25.04.2025 ŞEKERBANK FAST 1719753853 YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. VEFA BARLAS Detay
ŞEVKET ZEKİ İBİŞ Para girişi 2.300,00 TL 25.04.2025 ŞEKERBANK FAST 2329819182 TURKIYE IS BANKASI A.S. ŞEVKET ZEKİ İBİŞ ŞEVKET ZEKİ İBİŞ TARAFI… Detay
VEFA BARLAS Para girişi 500,00 TL 25.04.2025 ŞEKERBANK FAST 1719787798 YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. VEFA BARLAS Detay
Mustafa Ruhi Ayhan Konaklama Para girişi 16.250,00 TL 26.04.2025 ŞEKERBANK FAST 648403669 FINANSBANK A.S. Mustafa Ruhi Ayhan Konaklama Ödeme Detay
AZİZ BİNGÖL Para girişi 5.500,00 TL 26.04.2025 ŞEKERBANK FAST 4415778612 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. AZİZ BİNGÖL Detay
MORFİYUS SİNERJİK GRUP DANIŞMANLIK TEOL MERSİN NİRVANA SÜİT OTEL Para girişi 4.400,00 TL 26.04.2025 ŞEKERBANK FAST 3415000078 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. MORFİYUS SİNERJİK GRUP DANIŞMANLIK … Detay
ÇİĞDEM ŞİMŞEK Para girişi 2.250,00 TL 26.04.2025 ŞEKERBANK FAST 1721842927 YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. ÇİĞDEM ŞİMŞEK Detay
BİHTER YAKIŞIR Para girişi 2.100,00 TL 27.04.2025 ŞEKERBANK FAST 3112000042 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. BİHTER YAKIŞIR Detay
GAZİ ASLAN Konaklama 10 günlük Para girişi 8.000,00 TL 30.04.2025 ŞEKERBANK FAST 1732460031 YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. GAZİ ASLAN Konaklama 10 günlük Detay
HTY AYKA GIDA TAŞIMA TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ konaklama odemesi Para girişi 2.300,00 TL 30.04.2025 ŞEKERBANK FAST 4430750244 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. HTY AYKA GIDA TAŞIMA TUR… Detay
Toplam (47 işlem)359.331,43 TL

Kategori Bazında Kasa Analizi

KategoriGirişÇıkışNetİşlem
Kategori atanmadı (gider türü seçilmedi; tutar yine de doğrulanmıştır) 594.374,32 TL 676.251,58 TL -81.877,26 TL 275
Kira 0,00 TL 240.000,00 TL -240.000,00 TL 1
Avans 0,00 TL 163.000,00 TL -163.000,00 TL 11
Personel ödemeleri 20.000,00 TL 37.600,00 TL -17.600,00 TL 11
İade 0,00 TL 16.000,00 TL -16.000,00 TL 1
Banka masrafı / BSMV 0,00 TL 673,15 TL -673,15 TL 140
Müşteri ödemeleri 634.352,02 TL 619,05 TL 633.732,97 TL 73

Banka Bazında Mutabakat

BankaDönem BaşıGirişÇıkış Dönem SonuEkstreFarkDurum
AKBANK -ZİRAAT 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL - - Ekstre bakiyesi yok
GARANTİ 4.949,27 TL 272.736,50 TL 277.177,18 TL 508,59 TL 508,59 TL 0,00 TL Mutabık
VAKIFBANK 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL - - Ekstre bakiyesi yok
ŞEKERBANK 149.813,15 TL 975.989,84 TL 856.966,60 TL 268.836,39 TL 257.249,14 TL 11.587,25 TL İnceleme Gerekli

Borç ve Ödeme Mutabakatı

Kişi/FirmaKayıtlı borçÖdenen KalanFark şüphesiDurum
VAKIFLAR . BARAN POLAT 148.268,33 TL 22.000,00 TL 126.268,33 TL 0,00 TL Kısmi ödeme
UGUR CAN MANAV 42.314,00 TL 12.598,00 TL 29.716,00 TL 0,00 TL Kısmi ödeme

İncelenmesi Gereken Konular

Önem Konu Adet Tutar Durum Detay Not / işlem
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 02.04.2025 · giriş · birim 10.000,00 TL · 2 satır · grup 20.000,00 TL 2 20.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 21.04.2025 · giriş · birim 2.000,00 TL · 2 satır · grup 4.000,00 TL 2 4.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 14.04.2025 · giriş · birim 5.000,00 TL · 2 satır · grup 10.000,00 TL 2 10.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 19.04.2025 · giriş · birim 16.000,00 TL · 2 satır · grup 32.000,00 TL 2 32.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 28.04.2025 · giriş · birim 3.058,96 TL · 2 satır · grup 6.117,92 TL 2 6.117,92 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 02.04.2025 · çıkış · birim 380,00 TL · 6 satır · grup 2.280,00 TL 6 2.280,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 02.04.2025 · çıkış · birim 1.000,00 TL · 4 satır · grup 4.000,00 TL 4 4.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 03.04.2025 · çıkış · birim 1.000,00 TL · 2 satır · grup 2.000,00 TL 2 2.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 06.04.2025 · çıkış · birim 155,00 TL · 2 satır · grup 310,00 TL 2 310,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 09.04.2025 · çıkış · birim 1.500,00 TL · 3 satır · grup 4.500,00 TL 3 4.500,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 12.04.2025 · çıkış · birim 2.000,00 TL · 2 satır · grup 4.000,00 TL 2 4.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 01.04.2025 · çıkış · birim 2.000,00 TL · 2 satır · grup 4.000,00 TL 2 4.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 02.04.2025 · çıkış · birim 10.000,00 TL · 2 satır · grup 20.000,00 TL 2 20.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Orta Aynı tarih/tutar tekrarı — 14.04.2025 · çıkış · birim 1.000,00 TL · 2 satır · grup 2.000,00 TL 2 2.000,00 TL Açık Detay Satır detayı üstteki mükerrer grupta
Yüksek Alıcı adı belirlenemeyen hareketler 264 241.240,90 TL Açık —
Düşük Kategorisi belirlenemeyen / inceleme bekleyen işlemler 275 1.270.625,90 TL Açık —
Yüksek Banka ekstresi ile sistem farkı: ŞEKERBANK 1 11.587,25 TL Açık — İnceleme Gerekli

Aylar Arası Karşılaştırma

Aylar arası karşılaştırma tablosunu yükle (25 ay hesaplanır).