Aylık Muhasebe Mutabakat ve Kasa Raporu
Doğrulanmış banka hareketlerine dayalı aylık mutabakat. Orijinal Excel kaynakları değiştirilmez.
Dönemler: 25 ay
(Temmuz 2024 —
Temmuz 2026).
Kontrol: Tüm ayların giriş/çıkış toplamı genel doğrulanmış kasa ile uyuşuyor
(35.714.897,76 TL /
32.988.817,94 TL).
Eylül 2024 — Özet
Durum: Taslak
Dönem başı kasa
3.767,51 TL
Toplam para girişi
112.156,06 TL
Toplam para çıkışı
100.481,83 TL
Net nakit hareketi
11.674,23 TL
Dönem sonu kasa
15.441,74 TL
Banka hareketi (kaynak Excel)
90 / 90
Mükerrer şüpheli
0 grup — listeye git
Ek PDF dekont eşleşmesi
0 (opsiyonel)
Yönetici özeti
Eylül 2024 döneminde toplam 112.156,06 TL para girişi ve 100.481,83 TL para çıkışı gerçekleşmiştir.
Dönemin net nakit sonucu 11.674,23 TL olarak hesaplanmıştır.
Ay içerisinde 17 farklı kişi veya firmaya ödeme yapılmıştır.
En yüksek toplam ödeme VAKIFLAR . MEZITLI BELEDIYE BASKANLIGI SICIL NO 209503 İŞYERI HEYET KONTROL VE RUHSAT IC adına gerçekleşmiş ve toplam 25.015,00 TL ödeme 1 ayrı işlem üzerinden yapılmıştır.
Listedeki ödemeler banka hareket Excel’inden doğrulanmış kayıtlardır (ayrı PDF dekont dosyası zorunlu değildir).
47 işlem için alıcı eşleştirmesi tamamlanamamış ve 0 işlem grubu mükerrer kayıt şüphesiyle incelemeye alınmıştır.
Mükerrer şüpheli işlemler
Aynı gün, aynı tutar ve aynı yön (giriş/çıkış) birden fazla kişi/firma ödemesinde geçtiğinde işaretlenir.
Bankanın EFT/FAST için kestiği komisyon, BSMV ve ekstre ücretleri buraya alınmaz
(onlar dönem çıkış toplamında ve alttaki komisyon bandında kalır).
Bu dönemde mükerrer şüpheli grup yok.
Bu ay 46 adet banka zorunlu ücreti
(komisyon, BSMV, ekstre, Garanti KESİNTİ VE EKLERİ;
toplam 199,07 TL)
dönem çıkış kasasına dahildir ama aşağıdaki kişi–firma ödeme listesine
ve o listenin toplamına dahil edilmez.
Ödeme Yapılan Kişiler ve Firmalar
Bu tablo yalnızca kişi/firmaya giden ödemeleri gösterir.
Bankaya mecburi kesilen küçük ücretler (KESİNTİ VE EKLERİ, komisyon, BSMV) burada yok;
üstteki dönem çıkış toplamında ve yukarıdaki ücret bandında durur.
| Alıcı |
Yön |
Toplam Ödeme |
İşlem |
İlk |
Son |
Bankalar |
Banka kaydı |
Detay |
| VAKIFLAR . MEZITLI BELEDIYE BASKANLIGI SICIL NO 209503 İŞYERI HEYET KONTROL VE RUHSAT IC Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
25.015,00 TL |
1 |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
ŞEKERBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| MEHMET ÖZTÜRK |
Para çıkışı |
13.000,00 TL |
3 |
05.09.2024 |
21.09.2024 |
ŞEKERBANK |
3/3 banka hareketi
|
Detay |
| VAKIFLAR . MEZITLI BELEDIYE BASKANLIGI SICIL NO 209503 MESUL MUDURLUK İZIN HARCI Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
10.000,00 TL |
1 |
12.09.2024 |
12.09.2024 |
ŞEKERBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| TTBİS-TURİZM TES.BELG.VERİTABANI Nirvana suit otel turizm işletme belgesi başvuru h Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
8.000,00 TL |
1 |
24.09.2024 |
24.09.2024 |
ŞEKERBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| ERKAN GUNDUZ ÇAMAŞİR YIKAMA ODEMESI Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
7.788,00 TL |
1 |
17.09.2024 |
17.09.2024 |
ŞEKERBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| CEVAT KABA |
Para çıkışı |
7.000,00 TL |
1 |
19.09.2024 |
19.09.2024 |
ŞEKERBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| KEMAL BALCI DASK SIGORTA ICIN Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
5.500,00 TL |
1 |
17.09.2024 |
17.09.2024 |
ŞEKERBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| VAKIFLAR . MEZITLI BELEDIYE BASKANLIGI SICIL NO 209503 BASILI EVRAK Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
4.275,00 TL |
1 |
12.09.2024 |
12.09.2024 |
ŞEKERBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| DOĞAN DAĞHAN |
Para çıkışı |
4.100,00 TL |
2 |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
ŞEKERBANK |
2/2 banka hareketi
|
Detay |
| MEHMET UGURLU UETS VE E İMZA ICIN Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
3.520,00 TL |
1 |
03.09.2024 |
03.09.2024 |
ŞEKERBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| VAKIFLAR . MEZITLI BELEDIYE BASKANLIGI SICIL NO 209503 CTV ODEMESI Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
3.500,00 TL |
1 |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
ŞEKERBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| NIRVANA SUIT OTEL |
Para çıkışı |
3.350,00 TL |
2 |
13.09.2024 |
27.09.2024 |
ŞEKERBANK |
2/2 banka hareketi
|
Detay |
| MUAMMER KINA TABELA |
Para çıkışı |
3.000,00 TL |
1 |
21.09.2024 |
21.09.2024 |
ŞEKERBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| MERSIN VEKTOR ASANSOR MUH GID Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
750,00 TL |
1 |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
ŞEKERBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| KEMAL BALCI |
Para çıkışı |
500,00 TL |
1 |
17.09.2024 |
17.09.2024 |
ŞEKERBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| MEHMET OZTURK TEMIZLIK ICIN |
Para çıkışı |
500,00 TL |
1 |
22.09.2024 |
22.09.2024 |
ŞEKERBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| Hesaba Havale Alıcı adı kontrol edin
|
Para çıkışı |
200,00 TL |
1 |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
ŞEKERBANK |
1/1 banka hareketi
|
Detay |
| Toplam | 99.998,00 TL | |
Tahsilat Yapılan Kişiler ve Firmalar
Bu tablo para girişlerini gösterir; her satır bir tahsilat işlemidir (kişiden/firmadan şirkete gelen). Ödeme tablosuyla karıştırılmaz.
| Gönderen |
Yön |
Tahsilat |
Tarih |
Banka |
Açıklama |
Detay |
| HALİL POLAT |
Para girişi |
25.000,00 TL |
09.09.2024 |
ŞEKERBANK |
FAST 1769761745 TURKIYE IS BANKASI A.S. HALİL POLAT HALİL POLAT tarafından aktar… |
Detay |
| HALİL POLAT |
Para girişi |
3.500,00 TL |
09.09.2024 |
ŞEKERBANK |
FAST 1770309413 TURKIYE IS BANKASI A.S. HALİL POLAT HALİL POLAT TARAFINDAN AKTAR… |
Detay |
| HALİL POLAT |
Para girişi |
15.000,00 TL |
12.09.2024 |
ŞEKERBANK |
FAST 3518239 AKBANK T.A.S. HALİL POLAT |
Detay |
| HALİL POLAT Şirketin % 30 hissesini satın alma bedelidir |
Para girişi |
7.800,00 TL |
17.09.2024 |
ŞEKERBANK |
FAST 2846005 AKBANK T.A.S. HALİL POLAT Şirketin % 30 hissesini satın alma bedeli… |
Detay |
| HALİL POLAT |
Para girişi |
6.000,00 TL |
17.09.2024 |
ŞEKERBANK |
FAST 2792808 AKBANK T.A.S. HALİL POLAT |
Detay |
| HALİL POLAT Şirketin % 30 hissesini satın alma bedelidir |
Para girişi |
7.000,00 TL |
19.09.2024 |
ŞEKERBANK |
FAST 6395927 AKBANK T.A.S. HALİL POLAT Şirketin % 30 hissesini satın alma bedeli… |
Detay |
| HALİL POLAT |
Para girişi |
8.000,00 TL |
24.09.2024 |
ŞEKERBANK |
FAST 9275000235 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. HALİL POLAT |
Detay |
| MEHMET BERAT TOPTAŞ |
Para girişi |
1.500,00 TL |
29.09.2024 |
ŞEKERBANK |
FAST 2063000018 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. MEHMET BERAT TOPTAŞ |
Detay |
| Toplam (8 işlem) | 73.800,00 TL | |
Kategori Bazında Kasa Analizi
| Kategori | Giriş | Çıkış | Net | İşlem |
| Kategori atanmadı (gider türü seçilmedi; tutar yine de doğrulanmıştır) |
73.800,00 TL |
84.998,00 TL |
-11.198,00 TL |
26 |
| Personel ödemeleri |
0,00 TL |
15.000,00 TL |
-15.000,00 TL |
3 |
| Müşteri ödemeleri |
38.356,06 TL |
284,76 TL |
38.071,30 TL |
15 |
| Banka masrafı / BSMV |
0,00 TL |
199,07 TL |
-199,07 TL |
46 |
Banka Bazında Mutabakat
| Banka | Dönem Başı | Giriş | Çıkış |
Dönem Sonu | Ekstre | Fark | Durum |
| AKBANK -ZİRAAT |
0,00 TL |
0,00 TL |
0,00 TL |
0,00 TL |
- |
- |
Ekstre bakiyesi yok |
| GARANTİ |
0,00 TL |
0,00 TL |
0,00 TL |
0,00 TL |
- |
- |
Ekstre bakiyesi yok |
| VAKIFBANK |
0,00 TL |
0,00 TL |
0,00 TL |
0,00 TL |
- |
- |
Ekstre bakiyesi yok |
| ŞEKERBANK |
3.767,51 TL |
112.156,06 TL |
100.481,83 TL |
15.441,74 TL |
15.441,74 TL |
0,00 TL |
Mutabık |
Borç ve Ödeme Mutabakatı
| Kişi/Firma | Kayıtlı borç | Ödenen |
Kalan | Fark şüphesi | Durum |
| Bu dönemde eşleşen borç–ödeme satırı yok veya borç kaydı bağlanamadı. |
İncelenmesi Gereken Konular
| Önem |
Konu |
Adet |
Tutar |
Durum |
Detay |
Not / işlem |
| Yüksek |
Alıcı adı belirlenemeyen hareketler |
47 |
483,83 TL |
Açık |
—
|
|
| Düşük |
Kategorisi belirlenemeyen / inceleme bekleyen işlemler |
26 |
158.798,00 TL |
Açık |
—
|
|
Aylar Arası Karşılaştırma
| Ay | Giriş | Çıkış | Net |
İşlem | Ödeme kişi | Sorunlu |
Δ Giriş | En çok ödeme |
| Temmuz 2024 |
0,96 TL |
0,00 TL |
0,96 TL |
1 |
0 |
0 |
- |
- |
| Ağustos 2024 |
403.000,00 TL |
399.233,45 TL |
3.766,55 TL |
57 |
15 |
47 |
402.999,04 TL |
HUSEYIN TAŞ |
| Eylül 2024 |
112.156,06 TL |
100.481,83 TL |
11.674,23 TL |
90 |
17 |
73 |
-290.843,94 TL |
VAKIFLAR . MEZITLI BELEDIYE BASKANLIGI SICIL NO 209503 İŞYERI HEYET KONTROL VE RUHSAT IC |
| Ekim 2024 |
673.250,07 TL |
688.405,20 TL |
-15.155,13 TL |
294 |
45 |
210 |
561.094,01 TL |
VIRMAN |
| Kasım 2024 |
542.485,07 TL |
498.159,95 TL |
44.325,12 TL |
277 |
28 |
235 |
-130.765,00 TL |
HUSEYIN TAŞ |
| Aralık 2024 |
905.761,64 TL |
856.711,87 TL |
49.049,77 TL |
315 |
27 |
326 |
363.276,57 TL |
NIRVANA SUIT OTEL |
| Ocak 2025 |
1.618.093,47 TL |
1.488.624,67 TL |
129.468,80 TL |
369 |
14 |
471 |
712.331,83 TL |
NIRVANA SUIT OTEL |
| Şubat 2025 |
2.045.446,68 TL |
1.765.934,50 TL |
279.512,18 TL |
422 |
27 |
563 |
427.353,21 TL |
HASAN TAŞ |
| Mart 2025 |
1.859.850,64 TL |
2.207.730,70 TL |
-347.880,06 TL |
529 |
62 |
585 |
-185.596,04 TL |
NIRVANA SUIT OTEL |
| Nisan 2025 |
1.248.726,34 TL |
1.134.143,78 TL |
114.582,56 TL |
512 |
57 |
575 |
-611.124,30 TL |
HUSEYIN TAŞ |
| Mayıs 2025 |
2.253.186,40 TL |
2.400.511,27 TL |
-147.324,87 TL |
476 |
35 |
483 |
1.004.460,06 TL |
HALİL POLAT |
| Haziran 2025 |
1.013.304,43 TL |
976.701,10 TL |
36.603,33 TL |
306 |
8 |
323 |
-1.239.881,97 TL |
Anlık |
| Temmuz 2025 |
1.147.125,00 TL |
1.029.116,48 TL |
118.008,52 TL |
386 |
7 |
398 |
133.820,57 TL |
Anlık |
| Ağustos 2025 |
1.693.390,17 TL |
1.112.946,59 TL |
580.443,58 TL |
268 |
6 |
276 |
546.265,17 TL |
Anlık |
| Eylül 2025 |
2.161.842,00 TL |
1.921.783,60 TL |
240.058,40 TL |
273 |
8 |
265 |
468.451,83 TL |
Anlık |
| Ekim 2025 |
3.723.441,69 TL |
2.766.226,06 TL |
957.215,63 TL |
521 |
32 |
799 |
1.561.599,69 TL |
Anlık |
| Kasım 2025 |
2.254.572,06 TL |
2.692.573,74 TL |
-438.001,68 TL |
482 |
29 |
756 |
-1.468.869,63 TL |
Anlık |
| Aralık 2025 |
1.281.664,04 TL |
2.336.415,58 TL |
-1.054.751,54 TL |
414 |
26 |
649 |
-972.908,02 TL |
Anlık |
| Ocak 2026 |
2.178.600,00 TL |
2.564.371,98 TL |
-385.771,98 TL |
583 |
31 |
953 |
896.935,96 TL |
Anlık |
| Şubat 2026 |
2.388.440,38 TL |
2.410.717,96 TL |
-22.277,58 TL |
642 |
26 |
1113 |
209.840,38 TL |
Hesaba giden EFT |
| Mart 2026 |
1.408.583,74 TL |
1.387.050,07 TL |
21.533,67 TL |
869 |
30 |
1418 |
-979.856,64 TL |
Anlık |
| Nisan 2026 |
1.023.454,26 TL |
976.831,00 TL |
46.623,26 TL |
582 |
22 |
633 |
-385.129,48 TL |
MAAŞ |
| Mayıs 2026 |
1.441.919,43 TL |
1.259.088,38 TL |
182.831,05 TL |
870 |
29 |
954 |
418.465,17 TL |
MAAŞ |
| Haziran 2026 |
1.997.269,43 TL |
11.575,69 TL |
1.985.693,74 TL |
696 |
5 |
685 |
555.350,00 TL |
Vodafone Tahsilatı |
| Temmuz 2026 |
339.333,80 TL |
3.482,49 TL |
335.851,31 TL |
118 |
2 |
113 |
-1.657.935,63 TL |
MUTFAK |